近一年德邦高端装备混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式C023567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8592 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8500 |
-2.82% |
| 2026-09-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8740 |
2.62% |
| 2026-09-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8517 |
-2.91% |
| 2026-09-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8765 |
-2.98% |
| 2026-09-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9026 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9173 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9152 |
7.86% |
| 2026-09-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8485 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8898 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8750 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8826 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8981 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8831 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9042 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8724 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8822 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8799 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8885 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8679 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8563 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9562 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9552 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9277 |
-1.26% |
| 2026-08-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9394 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9409 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9410 |
7.18% |
| 2026-08-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8780 |
-1.34% |
| 2026-08-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8898 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8816 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8878 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8626 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8475 |
1.69% |
| 2026-07-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8334 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.7716 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8064 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8177 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8418 |
3.72% |
| 2026-07-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8116 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8450 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8423 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8633 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8297 |
-4.98% |
| 2026-07-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8710 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9451 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9651 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9651 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9530 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0223 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0107 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0103 |
-9.01% |
| 2026-07-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1013 |
-2.37% |
| 2026-07-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1280 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1581 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0755 |
2.60% |
| 2026-07-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0482 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0177 |
5.67% |
| 2026-06-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9631 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9662 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0016 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0284 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0342 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0584 |
-4.69% |
| 2026-06-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1080 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0947 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1041 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1060 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0656 |
-2.18% |
| 2026-06-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0888 |
-3.10% |
| 2026-06-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1225 |
-4.92% |
| 2026-06-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1777 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1766 |
1.22% |
| 2026-06-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1624 |
2.47% |
| 2026-06-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1344 |
2.65% |
| 2026-06-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1051 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0861 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0749 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0982 |
-5.38% |
| 2026-05-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1573 |
-2.77% |
| 2026-05-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1893 |
-4.51% |
| 2026-05-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2429 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2485 |
-1.15% |
| 2026-05-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2629 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2497 |
2.18% |
| 2026-05-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2230 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2204 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2156 |
1.85% |
| 2026-05-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1935 |
6.19% |
| 2026-05-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1239 |
-3.64% |
| 2026-05-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1648 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1642 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1716 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1725 |
4.14% |
| 2026-04-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0469 |
4.01% |
| 2026-04-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0065 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9944 |
-2.81% |
| 2026-04-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0223 |
1.60% |
| 2026-04-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0062 |
-1.86% |
| 2026-04-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0249 |
-2.95% |
| 2026-04-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0551 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0476 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0404 |
-0.99% |
| 2026-04-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0507 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0531 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0361 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0340 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0144 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0278 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0126 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0225 |
5.79% |
| 2026-04-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9665 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9689 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9848 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0093 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9788 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9935 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9913 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9836 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9877 |
4.25% |
| 2026-03-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9474 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9420 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9835 |
-2.62% |
| 2026-03-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0093 |
-3.72% |
| 2026-03-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0468 |
1.24% |
| 2026-03-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0340 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0586 |
-1.26% |
| 2026-03-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0721 |
-2.29% |
| 2026-03-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0967 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1079 |
-1.34% |
| 2026-03-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1228 |
3.77% |
| 2026-03-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0820 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1072 |
1.00% |
| 2026-03-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0962 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0908 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1054 |
-5.93% |
| 2026-03-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1709 |
-3.51% |
| 2026-02-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2120 |
-1.39% |
| 2026-02-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2288 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2295 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2229 |
-3.44% |
| 2026-02-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2650 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2758 |
1.33% |
| 2026-02-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2590 |
-1.83% |
| 2026-02-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2820 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2704 |
-0.42% |
| 2026-02-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2758 |
3.20% |
| 2026-02-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2362 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2573 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2667 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2390 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2622 |
2.43% |
| 2026-01-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2323 |
-3.52% |
| 2026-01-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2757 |
-2.17% |
| 2026-01-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3034 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2879 |
-6.43% |
| 2026-01-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3707 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3632 |
-1.28% |
| 2026-01-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3807 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3567 |
-2.30% |
| 2026-01-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3887 |
1.69% |
| 2026-01-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3656 |
6.69% |
| 2026-01-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2800 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2917 |
-1.16% |
| 2026-01-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3067 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.3194 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2978 |
3.37% |
| 2026-01-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2555 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2700 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2655 |
-0.22% |
| 2026-01-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2683 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2330 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2297 |
7.09% |
| 2025-12-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1483 |
3.75% |
| 2025-12-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1068 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1051 |
4.98% |
| 2025-12-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0527 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0434 |
-1.25% |
| 2025-12-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0564 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0381 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0317 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0521 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0340 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0555 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0897 |
-0.95% |
| 2025-12-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1001 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1265 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1182 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1321 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1125 |
2.89% |
| 2025-12-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0812 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0543 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0691 |
-2.68% |
| 2025-12-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0978 |
2.70% |
| 2025-11-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0689 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0486 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0443 |
3.17% |
| 2025-11-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0122 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0037 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9984 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9744 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9890 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9982 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0043 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9963 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0109 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0077 |
-1.96% |
| 2025-11-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0275 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0328 |
-4.59% |
| 2025-11-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0802 |
-5.14% |
| 2025-11-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1357 |
3.95% |
| 2025-11-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0925 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0852 |
-5.78% |
| 2025-11-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1479 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1617 |
2.51% |
| 2025-10-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1333 |
-3.57% |
| 2025-10-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1738 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1483 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1411 |
-0.38% |
| 2025-10-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1454 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1115 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1319 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1427 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1212 |
3.20% |
| 2025-10-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0864 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1301 |
-2.30% |
| 2025-10-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1561 |
4.75% |
| 2025-10-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1037 |
-5.60% |
| 2025-10-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1692 |
-3.97% |
| 2025-10-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2175 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2340 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2490 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2509 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2143 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2603 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2678 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2626 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2620 |
1.95% |
| 2025-09-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2379 |
-3.60% |
| 2025-09-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2841 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2956 |
2.43% |
