今年以来富达创新驱动混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围富达创新驱动混合发起C023561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1732 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1954 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1915 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1632 |
0.61% |
| 2025-12-10 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1562 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1484 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1602 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1536 |
2.80% |
| 2025-12-04 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1222 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1059 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1318 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1404 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1379 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1195 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1199 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1199 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1085 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0972 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1450 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1601 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1690 |
-2.13% |
| 2025-11-17 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1944 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1992 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2346 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2154 |
-1.86% |
| 2025-11-11 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2380 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2413 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2569 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2668 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2401 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2290 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2628 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2617 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2894 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2917 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2832 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2881 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2719 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2315 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2435 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2550 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2416 |
2.82% |
| 2025-10-17 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2076 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2663 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2777 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2381 |
-4.42% |
| 2025-10-13 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2954 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2946 |
-4.47% |
| 2025-10-09 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3552 |
-1.60% |
| 2025-09-30 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3773 |
3.58% |
| 2025-09-29 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3297 |
3.52% |
| 2025-09-26 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2845 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3133 |
1.61% |
| 2025-09-24 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2925 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2717 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2737 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2549 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2646 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2706 |
2.18% |
| 2025-09-16 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2435 |
1.31% |
| 2025-09-15 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2274 |
-1.25% |
| 2025-09-12 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2429 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2421 |
1.97% |
| 2025-09-10 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2181 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2215 |
-2.08% |
| 2025-09-08 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2474 |
1.85% |
| 2025-09-05 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2247 |
5.12% |
| 2025-09-04 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1651 |
-3.40% |
| 2025-09-03 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2061 |
-2.05% |
| 2025-09-02 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2314 |
-2.52% |
| 2025-09-01 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2632 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2557 |
-0.25% |
| 2025-08-28 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2588 |
1.38% |
| 2025-08-27 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2417 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2591 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2654 |
1.83% |
| 2025-08-22 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2427 |
3.06% |
| 2025-08-21 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2058 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2070 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2076 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2166 |
1.17% |
| 2025-08-15 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2025 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1894 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1950 |
3.28% |
| 2025-08-12 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1571 |
-0.92% |
| 2025-08-11 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1678 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1630 |
-0.56% |
| 2025-08-07 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1695 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1686 |
2.92% |
| 2025-08-05 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1355 |
1.20% |
| 2025-08-04 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1220 |
3.83% |
| 2025-08-01 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0806 |
-2.06% |
| 2025-07-31 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1033 |
0.47% |
| 2025-07-30 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0981 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1147 |
0.94% |
| 2025-07-28 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1043 |
0.61% |
| 2025-07-25 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0976 |
0.70% |
| 2025-07-24 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0900 |
1.01% |
| 2025-07-23 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0791 |
0.58% |
| 2025-07-22 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0729 |
-1.26% |
| 2025-07-21 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0866 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0830 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0752 |
1.62% |
| 2025-07-16 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0581 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0591 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0521 |
1.01% |
| 2025-07-11 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0416 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0348 |
-0.62% |
| 2025-07-09 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0413 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0466 |
2.36% |
| 2025-07-07 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0225 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0234 |
-0.82% |
| 2025-07-03 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0319 |
-0.92% |
| 2025-07-02 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0415 |
-1.79% |
| 2025-07-01 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0605 |
-0.64% |
| 2025-06-30 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0673 |
1.95% |
| 2025-06-27 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0469 |
0.81% |
| 2025-06-26 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0385 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0380 |
1.84% |
| 2025-06-24 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0192 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0001 |
0.85% |
| 2025-06-20 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9917 |
-1.04% |
| 2025-06-19 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0021 |
-2.27% |
| 2025-06-18 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0254 |
0.28% |
| 2025-06-17 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0225 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0292 |
1.67% |
| 2025-06-13 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0123 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0202 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0230 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0214 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0261 |
1.65% |
| 2025-06-06 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0094 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0146 |
1.34% |
| 2025-06-04 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0012 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9942 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9867 |
-1.77% |
| 2025-05-29 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0045 |
1.74% |
| 2025-05-28 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9873 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9936 |
0.21% |
| 2025-05-26 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9915 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9926 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0028 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0093 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0038 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9900 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9929 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9861 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0047 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0080 |
-1.12% |
| 2025-05-12 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0194 |
3.16% |
| 2025-05-09 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9882 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9949 |
1.92% |
| 2025-05-07 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9762 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9739 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9578 |
1.83% |
| 2025-04-29 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9406 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9382 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9414 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9192 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9327 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9652 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9941 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
