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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 富达创新驱动混合发起C | 1.1732 | -1.86% |
| 2025-12-15 | 富达创新驱动混合发起C | 1.1954 | 0.33% |
| 2025-12-12 | 富达创新驱动混合发起C | 1.1915 | 2.43% |
| 2025-12-11 | 富达创新驱动混合发起C | 1.1632 | 0.61% |
| 2025-12-10 | 富达创新驱动混合发起C | 1.1562 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0032 | 0.02% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0013 | 0.02% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.1680 | -1.14% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.1545 | -1.15% |
| 富达低碳成长混合A | 1.3733 | -1.85% |
| 富达低碳成长混合C | 1.3652 | -1.85% |
| 富达创新驱动混合发起A | 1.1779 | -1.85% |
| 富达创新驱动混合发起C | 1.1732 | -1.86% |
| 富达港股通精选混合发起A | 1.0764 | -2.07% |
| 富达港股通精选混合发起C | 1.0726 | -2.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
