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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富达创新驱动混合发起A | 1.1844 | 0.55% |
| 2025-12-16 | 富达创新驱动混合发起A | 1.1779 | -1.85% |
| 2025-12-15 | 富达创新驱动混合发起A | 1.2001 | 0.33% |
| 2025-12-12 | 富达创新驱动混合发起A | 1.1961 | 2.43% |
| 2025-12-11 | 富达创新驱动混合发起A | 1.1677 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达创新驱动混合发起A | 1.2005 | 1.36% |
| 富达创新驱动混合发起C | 1.1958 | 1.36% |
| 富达港股通精选混合发起A | 1.0916 | 0.81% |
| 富达港股通精选混合发起C | 1.0877 | 0.81% |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0041 | 0.01% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0022 | 0.01% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.1713 | -0.54% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.1849 | -0.55% |
| 富达低碳成长混合A | 1.4070 | -0.59% |
| 富达低碳成长混合C | 1.3986 | -0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
