近一年富达创新驱动混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围富达创新驱动混合发起A023560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8232 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8056 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
富达创新驱动混合发起A |
0.7979 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8070 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8226 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8329 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8234 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8323 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8135 |
-2.42% |
| 2026-09-03 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8332 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8292 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8399 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8660 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8556 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8742 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8530 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8433 |
1.60% |
| 2026-08-24 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8300 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8561 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8591 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8520 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9202 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9313 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8980 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9038 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9010 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8901 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9025 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8916 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8747 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8771 |
4.48% |
| 2026-08-04 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8395 |
3.85% |
| 2026-08-03 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8084 |
-4.22% |
| 2026-07-31 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8425 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8333 |
-5.12% |
| 2026-07-29 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8783 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8886 |
-4.85% |
| 2026-07-27 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9339 |
-0.15% |
| 2026-07-24 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9353 |
0.38% |
| 2026-07-23 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9318 |
-3.48% |
| 2026-07-22 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9642 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9697 |
8.49% |
| 2026-07-20 |
富达创新驱动混合发起A |
0.8938 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9032 |
-7.35% |
| 2026-07-16 |
富达创新驱动混合发起A |
0.9749 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0085 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0299 |
-1.52% |
| 2026-07-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0456 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1054 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1377 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0753 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0815 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1038 |
-3.07% |
| 2026-07-03 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1377 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1177 |
-10.68% |
| 2026-07-01 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2371 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2476 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2069 |
4.39% |
| 2026-06-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1561 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1953 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1692 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1242 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1517 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1347 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1199 |
3.44% |
| 2026-06-16 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0827 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0872 |
4.64% |
| 2026-06-12 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0390 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0463 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0532 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0821 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0698 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
富达创新驱动混合发起A |
1.0928 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1153 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1182 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1128 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1129 |
-3.21% |
| 2026-05-29 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1498 |
-6.53% |
| 2026-05-28 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2249 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2134 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2267 |
-1.23% |
| 2026-05-25 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2420 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2412 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2117 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2412 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2391 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2365 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2275 |
-3.34% |
| 2026-05-14 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2685 |
-4.84% |
| 2026-05-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3299 |
1.66% |
| 2026-05-12 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3082 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3218 |
2.16% |
| 2026-05-08 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2938 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2360 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2257 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2163 |
-3.00% |
| 2026-04-27 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2528 |
1.22% |
| 2026-04-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2377 |
-1.34% |
| 2026-04-23 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2545 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2720 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2758 |
-0.97% |
| 2026-04-20 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2883 |
1.26% |
| 2026-04-17 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2723 |
1.22% |
| 2026-04-16 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2570 |
2.29% |
| 2026-04-15 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2289 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2276 |
2.79% |
| 2026-04-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1943 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2021 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1855 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1980 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1355 |
-0.70% |
| 2026-04-03 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1435 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1508 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1824 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1663 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1865 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1816 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1791 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1956 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1807 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1652 |
-4.39% |
| 2026-03-20 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2187 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2302 |
-2.91% |
| 2026-03-18 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2671 |
2.85% |
| 2026-03-17 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2320 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2645 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2709 |
-2.47% |
| 2026-03-12 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3023 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3223 |
-1.50% |
| 2026-03-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3421 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3180 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3382 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3187 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3001 |
1.10% |
| 2026-03-03 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2859 |
-7.54% |
| 2026-03-02 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3829 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3954 |
1.19% |
| 2026-02-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3790 |
1.29% |
| 2026-02-25 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3615 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3492 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3520 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3703 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3530 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3679 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3673 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3338 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3385 |
-2.48% |
| 2026-02-04 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3725 |
-1.89% |
| 2026-02-03 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3989 |
4.08% |
| 2026-02-02 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3441 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3897 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4059 |
-2.23% |
| 2026-01-28 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4379 |
-0.82% |
| 2026-01-27 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4498 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4391 |
-5.48% |
| 2026-01-23 |
富达创新驱动混合发起A |
1.5180 |
5.72% |
| 2026-01-22 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4359 |
1.66% |
| 2026-01-21 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4125 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4123 |
-3.22% |
| 2026-01-19 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4578 |
1.38% |
| 2026-01-16 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4379 |
1.60% |
| 2026-01-15 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4152 |
-3.46% |
| 2026-01-14 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4642 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4656 |
-3.71% |
| 2026-01-12 |
富达创新驱动混合发起A |
1.5200 |
5.78% |
| 2026-01-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.4370 |
3.14% |
| 2026-01-08 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3932 |
2.75% |
| 2026-01-07 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3559 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3614 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3369 |
3.60% |
| 2025-12-31 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2904 |
1.15% |
| 2025-12-30 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2757 |
-1.07% |
| 2025-12-29 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2893 |
1.13% |
| 2025-12-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2749 |
1.28% |
| 2025-12-25 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2588 |
3.53% |
| 2025-12-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2159 |
2.11% |
| 2025-12-23 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1908 |
-2.46% |
| 2025-12-22 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2201 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2090 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2005 |
1.36% |
| 2025-12-17 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1844 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1779 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2001 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1961 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1677 |
0.61% |
| 2025-12-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1606 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1528 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1646 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1580 |
2.81% |
| 2025-12-04 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1264 |
1.48% |
| 2025-12-03 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1100 |
-2.35% |
| 2025-12-02 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1361 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1446 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1421 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1235 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1240 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1240 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1125 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1011 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1491 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1642 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1731 |
-2.13% |
| 2025-11-17 |
富达创新驱动混合发起A |
1.1986 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2033 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2389 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2195 |
-1.86% |
| 2025-11-11 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2422 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2455 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2610 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2709 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2441 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2330 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2669 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2657 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2935 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2958 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2873 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2921 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2759 |
3.30% |
| 2025-10-23 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2352 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2473 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2589 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2454 |
2.82% |
| 2025-10-17 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2112 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2700 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2815 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2417 |
-4.42% |
| 2025-10-13 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2991 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2983 |
-4.47% |
| 2025-10-09 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3590 |
-1.63% |
| 2025-09-30 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3815 |
3.58% |
| 2025-09-29 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3338 |
3.52% |
| 2025-09-26 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2884 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
富达创新驱动混合发起A |
1.3173 |
1.61% |
| 2025-09-24 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2964 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2755 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2774 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2586 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2683 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
富达创新驱动混合发起A |
1.2743 |
2.18% |
