近半年国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式C023519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5961 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6004 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5526 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5514 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5287 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5687 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5877 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5862 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5903 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5459 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5813 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5750 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5934 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6281 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6082 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6327 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5795 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5828 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5821 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5858 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7054 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7071 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6411 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6166 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6289 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6017 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5381 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5129 |
4.70% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4450 |
5.64% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3678 |
-2.08% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3969 |
4.29% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3394 |
-6.28% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4235 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4263 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4981 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4409 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4696 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4888 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5192 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4249 |
-6.01% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5106 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6593 |
-4.42% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7327 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7807 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7549 |
-5.93% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8589 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9199 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8428 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8730 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9011 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9324 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9587 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0359 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0195 |
4.73% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9283 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8980 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9333 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9047 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8674 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9035 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9150 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8752 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8409 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8120 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7249 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7297 |
1.19% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7093 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7367 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6655 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7369 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7578 |
1.15% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7379 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7164 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7018 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7508 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8426 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8060 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8399 |
-2.23% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8810 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8565 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7932 |
-5.00% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8829 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8594 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8349 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8184 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8213 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8479 |
1.77% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8158 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8148 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7651 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6723 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6429 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6345 |
-1.45% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6586 |
1.69% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6311 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6342 |
-2.83% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6804 |
2.56% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6385 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6280 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6300 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6120 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5848 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5948 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5576 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5501 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5349 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5483 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4696 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4657 |
0.80% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4541 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4906 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4301 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4701 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4736 |
2.50% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4377 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4624 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4306 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3833 |
-5.66% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4616 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4792 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5131 |
2.16% |
