近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式C023519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6004 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5526 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5514 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5287 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5687 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5877 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5862 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5903 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5459 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5813 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5750 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5934 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6281 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6082 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6327 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5795 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5828 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5821 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5858 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7054 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7071 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6411 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6166 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6289 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6017 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5381 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5129 |
4.70% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4450 |
5.64% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3678 |
-2.08% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3969 |
4.29% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3394 |
-6.28% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4235 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4263 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4981 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4409 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4696 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4888 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5192 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4249 |
-6.01% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5106 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6593 |
-4.42% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7327 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7807 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7549 |
-5.93% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8589 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9199 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8428 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8730 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9011 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9324 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9587 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0359 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0195 |
4.73% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9283 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8980 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9333 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9047 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8674 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9035 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9150 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8752 |
1.86% |
