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近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式C023519净值及计算阶段收益
近一季023519基金累计收益率-13.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6004 3.08%
2026-09-15 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5526 0.08%
2026-09-14 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5514 1.48%
2026-09-11 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5287 -2.62%
2026-09-10 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5687 -1.20%
2026-09-09 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5877 0.09%
2026-09-08 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5862 -0.26%
2026-09-07 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5903 2.87%
2026-09-04 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5459 -2.29%
2026-09-03 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5813 0.40%
2026-09-02 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5750 -1.15%
2026-09-01 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5934 -2.13%
2026-08-31 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6281 1.24%
2026-08-28 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6082 -1.50%
2026-08-27 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6327 3.37%
2026-08-26 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5795 -0.21%
2026-08-25 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5828 0.04%
2026-08-24 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5821 -2.16%
2026-08-21 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6170 0.00%
2026-08-20 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6170 1.97%
2026-08-19 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5858 -7.54%
2026-08-18 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.7054 -0.10%
2026-08-17 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.7071 4.02%
2026-08-14 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6411 1.52%
2026-08-13 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6166 -0.76%
2026-08-12 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6289 1.70%
2026-08-11 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6017 -0.17%
2026-08-10 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6044 0.00%
2026-08-07 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6044 4.31%
2026-08-06 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5381 1.67%
2026-08-05 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5129 4.70%
2026-08-04 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4450 5.64%
2026-08-03 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.3678 -2.08%
2026-07-31 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.3969 4.29%
2026-07-30 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.3394 -6.28%
2026-07-29 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4235 -0.20%
2026-07-28 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4263 -4.79%
2026-07-27 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4981 3.97%
2026-07-24 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4409 -1.95%
2026-07-23 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4696 -1.29%
2026-07-22 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4888 -2.00%
2026-07-21 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5192 6.62%
2026-07-20 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.4249 -6.01%
2026-07-17 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5106 -9.84%
2026-07-16 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6593 -4.42%
2026-07-15 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.7327 -2.70%
2026-07-14 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.7807 1.47%
2026-07-13 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.7549 -5.93%
2026-07-10 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.8589 -3.18%
2026-07-09 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9199 4.18%
2026-07-08 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.8428 -1.61%
2026-07-07 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.8730 -1.48%
2026-07-06 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9011 -1.62%
2026-07-03 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9324 -1.36%
2026-07-02 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9587 -3.79%
2026-07-01 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 2.0359 0.81%
2026-06-30 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 2.0195 4.73%
2026-06-29 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9283 1.60%
2026-06-26 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.8980 -1.83%
2026-06-25 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9333 1.50%
2026-06-24 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9047 2.00%
2026-06-23 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.8674 -1.90%
2026-06-22 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9035 -0.60%
2026-06-18 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.9150 2.12%
2026-06-17 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.8752 1.86%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%