近一月国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式C023519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2866 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3118 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3338 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3040 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3178 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3131 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3124 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2792 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2556 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2518 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2646 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2796 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2797 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2649 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2595 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2586 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2292 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.1950 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2485 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2575 |
-1.50% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2764 |
-0.58% |
