近一年国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式C023519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5961 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6004 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5526 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5514 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5287 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5687 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5877 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5862 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5903 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5459 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5813 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5750 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5934 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6281 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6082 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6327 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5795 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5828 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5821 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5858 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7054 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7071 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6411 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6166 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6289 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6017 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5381 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5129 |
4.70% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4450 |
5.64% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3678 |
-2.08% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3969 |
4.29% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3394 |
-6.28% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4235 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4263 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4981 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4409 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4696 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4888 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5192 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4249 |
-6.01% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5106 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6593 |
-4.42% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7327 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7807 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7549 |
-5.93% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8589 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9199 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8428 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8730 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9011 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9324 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9587 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0359 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0195 |
4.73% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9283 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8980 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9333 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9047 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8674 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9035 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9150 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8752 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8409 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8120 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7249 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7297 |
1.19% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7093 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7367 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6655 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7369 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7578 |
1.15% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7379 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7164 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7018 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7508 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8426 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8060 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8399 |
-2.23% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8810 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8565 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7932 |
-5.00% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8829 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8594 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8349 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8184 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8213 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8479 |
1.77% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8158 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8148 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7651 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6723 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6429 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6345 |
-1.45% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6586 |
1.69% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6311 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6342 |
-2.83% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6804 |
2.56% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6385 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6280 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6300 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6120 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5848 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5948 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5576 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5501 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5349 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5483 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4696 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4657 |
0.80% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4541 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4906 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4301 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4701 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4736 |
2.50% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4377 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4624 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4306 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3833 |
-5.66% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4616 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4792 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5131 |
2.16% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4811 |
-3.88% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5385 |
0.73% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5274 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5571 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5712 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5898 |
4.14% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5266 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5461 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5332 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5118 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5170 |
-5.79% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6049 |
-1.19% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6242 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6135 |
1.70% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5865 |
1.43% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5642 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5663 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5765 |
1.77% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5491 |
-0.77% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5611 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5658 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5199 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5294 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5496 |
-1.02% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5655 |
4.19% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5026 |
-3.89% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5634 |
0.82% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5507 |
-2.72% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5940 |
-0.57% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6032 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5756 |
-2.38% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6140 |
2.40% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5762 |
0.59% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5670 |
1.69% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5409 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5648 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5645 |
1.74% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5378 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5455 |
1.43% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5237 |
-2.46% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5622 |
2.82% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5193 |
2.99% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4752 |
1.42% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4546 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4241 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4059 |
3.68% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3560 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3600 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3646 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3626 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3712 |
1.71% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3482 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3254 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3268 |
1.78% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3036 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3039 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3113 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2866 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3118 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3338 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3040 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3178 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3131 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3124 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2792 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2556 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2518 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2646 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2796 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2797 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2649 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2595 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2586 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2292 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.1950 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2485 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2575 |
-1.50% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2764 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2838 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2807 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3042 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2876 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2921 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2996 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2925 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2990 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2795 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2807 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3077 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3111 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3095 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3329 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3245 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3284 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3085 |
3.19% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2681 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2789 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2842 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2530 |
1.38% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2360 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2885 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3028 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2803 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3262 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3190 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3649 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3574 |
1.56% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3366 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3215 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3526 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3557 |
2.43% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3236 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3342 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3154 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3226 |
0.14% |
