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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1796 | 1.05% |
| 2026-09-15 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1673 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1743 | -0.56% |
| 2026-09-11 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1809 | -1.00% |
| 2026-09-10 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1928 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5770 | 0.17% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5738 | 0.17% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0225 | 0.00% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1129 | -0.02% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.1063 | -0.02% |
| 华泰保兴安元债券A | 1.0066 | -0.04% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9615 | -0.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9587 | -0.05% |
| 华泰保兴安元债券C | 1.0056 | -0.05% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0987 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
