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博时中债7-10政金债指数D基金净值查询(023510)

近一季博时中债7-10政金债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围博时中债7-10政金债指数D023510净值及计算阶段收益
近一季023510基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时中债7-10政金债指数D 1.1799 0.03%
2026-09-15 博时中债7-10政金债指数D 1.1795 0.03%
2026-09-14 博时中债7-10政金债指数D 1.1791 0.01%
2026-09-11 博时中债7-10政金债指数D 1.1790 -0.05%
2026-09-10 博时中债7-10政金债指数D 1.1796 -0.02%
2026-09-09 博时中债7-10政金债指数D 1.1798 0.00%
2026-09-08 博时中债7-10政金债指数D 1.1798 -0.03%
2026-09-07 博时中债7-10政金债指数D 1.1802 0.03%
2026-09-04 博时中债7-10政金债指数D 1.1799 0.00%
2026-09-03 博时中债7-10政金债指数D 1.1799 0.09%
2026-09-02 博时中债7-10政金债指数D 1.1788 -0.03%
2026-09-01 博时中债7-10政金债指数D 1.1792 0.10%
2026-08-31 博时中债7-10政金债指数D 1.1780 0.05%
2026-08-28 博时中债7-10政金债指数D 1.1774 0.00%
2026-08-27 博时中债7-10政金债指数D 1.1774 -0.14%
2026-08-26 博时中债7-10政金债指数D 1.1790 -0.06%
2026-08-25 博时中债7-10政金债指数D 1.1797 -0.03%
2026-08-24 博时中债7-10政金债指数D 1.1801 0.08%
2026-08-21 博时中债7-10政金债指数D 1.1791 -0.03%
2026-08-20 博时中债7-10政金债指数D 1.1794 -0.04%
2026-08-19 博时中债7-10政金债指数D 1.1799 -0.10%
2026-08-18 博时中债7-10政金债指数D 1.1811 0.09%
2026-08-17 博时中债7-10政金债指数D 1.1800 0.07%
2026-08-14 博时中债7-10政金债指数D 1.1792 0.00%
2026-08-13 博时中债7-10政金债指数D 1.1792 0.07%
2026-08-12 博时中债7-10政金债指数D 1.1784 0.00%
2026-08-11 博时中债7-10政金债指数D 1.1784 -0.10%
2026-08-10 博时中债7-10政金债指数D 1.1796 0.08%
2026-08-07 博时中债7-10政金债指数D 1.1786 0.08%
2026-08-06 博时中债7-10政金债指数D 1.1776 0.05%
2026-08-05 博时中债7-10政金债指数D 1.1770 0.00%
2026-08-04 博时中债7-10政金债指数D 1.1770 0.05%
2026-08-03 博时中债7-10政金债指数D 1.1764 -0.01%
2026-07-31 博时中债7-10政金债指数D 1.1765 0.06%
2026-07-30 博时中债7-10政金债指数D 1.1758 0.11%
2026-07-29 博时中债7-10政金债指数D 1.1745 0.02%
2026-07-28 博时中债7-10政金债指数D 1.1743 -0.03%
2026-07-27 博时中债7-10政金债指数D 1.1747 -0.03%
2026-07-24 博时中债7-10政金债指数D 1.1751 0.02%
2026-07-23 博时中债7-10政金债指数D 1.1749 -0.05%
2026-07-22 博时中债7-10政金债指数D 1.1755 0.12%
2026-07-21 博时中债7-10政金债指数D 1.1741 0.00%
2026-07-20 博时中债7-10政金债指数D 1.1741 -0.03%
2026-07-17 博时中债7-10政金债指数D 1.1744 0.05%
2026-07-16 博时中债7-10政金债指数D 1.1738 -0.03%
2026-07-15 博时中债7-10政金债指数D 1.1742 0.03%
2026-07-14 博时中债7-10政金债指数D 1.1738 0.01%
2026-07-13 博时中债7-10政金债指数D 1.1737 -0.03%
2026-07-10 博时中债7-10政金债指数D 1.1740 0.00%
2026-07-09 博时中债7-10政金债指数D 1.1740 -0.01%
2026-07-08 博时中债7-10政金债指数D 1.1741 0.05%
2026-07-07 博时中债7-10政金债指数D 1.1735 0.03%
2026-07-06 博时中债7-10政金债指数D 1.1732 0.11%
2026-07-03 博时中债7-10政金债指数D 1.1719 -0.02%
2026-07-02 博时中债7-10政金债指数D 1.1721 0.05%
2026-07-01 博时中债7-10政金债指数D 1.1715 -0.15%
2026-06-30 博时中债7-10政金债指数D 1.1733 -0.12%
2026-06-29 博时中债7-10政金债指数D 1.1747 0.14%
2026-06-26 博时中债7-10政金债指数D 1.1730 0.03%
2026-06-25 博时中债7-10政金债指数D 1.1727 0.13%
2026-06-24 博时中债7-10政金债指数D 1.1712 0.02%
2026-06-23 博时中债7-10政金债指数D 1.1710 -0.07%
2026-06-22 博时中债7-10政金债指数D 1.1718 -0.04%
2026-06-18 博时中债7-10政金债指数D 1.1723 0.04%
2026-06-17 博时中债7-10政金债指数D 1.1718 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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