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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(023506)

今年以来兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
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查询指定日期范围兴银中证港股通科技ETF发起式联接C023506净值及计算阶段收益
今年以来023506基金累计收益率-18.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8252 0.39%
2026-09-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8220 -0.95%
2026-09-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8299 0.39%
2026-09-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8267 -0.13%
2026-09-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8278 -2.19%
2026-09-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8459 -0.70%
2026-09-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8519 -1.13%
2026-09-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8616 -0.66%
2026-09-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8673 1.47%
2026-09-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8547 -0.50%
2026-09-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8590 -0.50%
2026-09-01 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8633 -1.03%
2026-08-31 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8723 -0.71%
2026-08-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8785 -0.28%
2026-08-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8810 -0.07%
2026-08-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8816 1.03%
2026-08-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8726 0.54%
2026-08-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8679 -3.53%
2026-08-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8985 0.93%
2026-08-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8902 0.70%
2026-08-19 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8840 -1.05%
2026-08-18 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8934 -0.27%
2026-08-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8958 1.81%
2026-08-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8799 -1.33%
2026-08-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8916 0.02%
2026-08-12 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8914 -0.41%
2026-08-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8951 -1.60%
2026-08-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9094 1.28%
2026-08-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8979 1.51%
2026-08-06 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8845 -2.18%
2026-08-05 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9038 1.50%
2026-08-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8904 0.80%
2026-08-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8833 0.88%
2026-07-31 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8756 0.51%
2026-07-30 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8712 -1.77%
2026-07-29 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8869 2.39%
2026-07-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8662 -0.26%
2026-07-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8685 1.28%
2026-07-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8575 -1.27%
2026-07-23 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8685 0.81%
2026-07-22 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8615 -2.32%
2026-07-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8820 1.24%
2026-07-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8712 2.75%
2026-07-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8479 -4.97%
2026-07-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8922 1.61%
2026-07-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8781 1.74%
2026-07-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8631 0.82%
2026-07-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8561 -1.42%
2026-07-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8684 0.17%
2026-07-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8669 0.29%
2026-07-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8644 3.50%
2026-07-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8352 -0.84%
2026-07-06 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8423 0.73%
2026-07-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8362 1.21%
2026-07-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8262 -0.66%
2026-07-01 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8317 -0.08%
2026-06-30 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8324 1.46%
2026-06-29 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8204 2.69%
2026-06-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7989 -3.92%
2026-06-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8302 -0.86%
2026-06-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8374 1.87%
2026-06-23 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8220 -2.76%
2026-06-22 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8453 -0.58%
2026-06-18 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8502 -1.04%
2026-06-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8591 -0.15%
2026-06-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8604 -2.06%
2026-06-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8781 1.54%
2026-06-12 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8648 0.99%
2026-06-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8563 -1.14%
2026-06-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8662 -1.16%
2026-06-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8764 0.45%
2026-06-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8725 -2.85%
2026-06-05 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8981 -1.51%
2026-06-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9119 -1.71%
2026-06-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9275 -2.68%
2026-06-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9524 3.69%
2026-06-01 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9185 1.27%
2026-05-29 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9070 0.48%
2026-05-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9027 -0.69%
2026-05-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9090 -0.79%
2026-05-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9162 1.14%
2026-05-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9059 -0.06%
2026-05-22 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9064 1.75%
2026-05-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8908 -1.14%
2026-05-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9011 0.22%
2026-05-19 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8991 -0.12%
2026-05-18 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9002 -1.89%
2026-05-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9172 -2.29%
2026-05-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9387 -0.76%
2026-05-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9459 0.05%
2026-05-12 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9454 -0.82%
2026-05-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9532 0.29%
2026-05-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9504 -0.72%
2026-04-30 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9183 -0.72%
2026-04-29 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9250 1.57%
2026-04-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9107 -2.08%
2026-04-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9296 0.30%
2026-04-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9268 0.70%
2026-04-23 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9204 -2.43%
2026-04-22 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9428 -1.32%
2026-04-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9552 -0.19%
2026-04-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9570 0.08%
2026-04-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9562 -0.86%
2026-04-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9645 3.03%
2026-04-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9361 0.94%
2026-04-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9274 0.42%
2026-04-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9235 -0.68%
2026-04-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9298 1.04%
2026-04-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9202 -1.79%
2026-04-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9367 4.17%
2026-04-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8992 -0.11%
2026-04-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9002 0.07%
2026-04-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8996 -1.21%
2026-04-01 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9106 2.55%
2026-03-31 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8880 -0.95%
2026-03-30 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8965 -1.49%
2026-03-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9099 1.00%
2026-03-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9009 -2.84%
2026-03-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9265 1.89%
2026-03-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9093 2.83%
2026-03-23 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8843 -2.61%
2026-03-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9080 -2.31%
2026-03-19 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9290 -1.86%
2026-03-18 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9466 -0.06%
2026-03-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9472 0.05%
2026-03-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9467 2.87%
2026-03-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9203 -0.86%
2026-03-12 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9283 -0.68%
2026-03-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9347 -0.15%
2026-03-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9361 2.26%
2026-03-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9154 0.14%
2026-03-06 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9141 2.70%
2026-03-05 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8901 -0.57%
2026-03-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8952 -1.05%
2026-03-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9047 -2.79%
2026-03-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9307 -2.85%
2026-02-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9572 0.47%
2026-02-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9527 -2.90%
2026-02-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9803 -0.06%
2026-02-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9809 -1.30%
2026-02-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9937 -0.97%
2026-02-12 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0034 -1.04%
2026-02-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0139 0.92%
2026-02-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0047 0.72%
2026-02-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9975 1.35%
2026-02-06 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9842 -0.70%
2026-02-05 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9911 0.57%
2026-02-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9855 -1.35%
2026-02-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9990 -0.85%
2026-02-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0075 -3.02%
2026-01-30 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0389 -2.28%
2026-01-29 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0631 -0.77%
2026-01-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0713 2.18%
2026-01-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0484 0.71%
2026-01-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0410 -1.61%
2026-01-23 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0580 0.70%
2026-01-22 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0506 0.06%
2026-01-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0500 1.13%
2026-01-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0383 -1.49%
2026-01-19 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0540 -1.71%
2026-01-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0720 -0.19%
2026-01-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0740 -0.51%
2026-01-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0795 0.96%
2026-01-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0692 0.55%
2026-01-12 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0633 2.52%
2026-01-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0372 0.17%
2026-01-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0354 -0.80%
2026-01-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0438 -0.67%
2026-01-06 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0508 1.03%
2026-01-05 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0401 3.34%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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