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国投瑞银中高等级债券E基金净值查询(023490)

近一年国投瑞银中高等级债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券E023490净值及计算阶段收益
近一年023490基金累计收益率2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1492 0.01%
2025-12-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1491 0.17%
2025-12-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1472 -0.09%
2025-12-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1482 -0.03%
2025-12-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1486 0.07%
2025-12-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1513 0.00%
2025-12-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1513 0.07%
2025-12-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1505 -0.05%
2025-12-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1511 0.05%
2025-12-05 国投瑞银中高等级债券E 1.1505 0.10%
2025-12-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1494 -0.06%
2025-12-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1501 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银中高等级债券E 1.1506 -0.07%
2025-12-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1514 0.03%
2025-11-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1510 0.10%
2025-11-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1498 -0.09%
2025-11-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1508 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1522 0.04%
2025-11-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1517 0.03%
2025-11-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1514 -0.18%
2025-11-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1535 -0.03%
2025-11-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1538 0.05%
2025-11-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1532 -0.08%
2025-11-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1541 0.03%
2025-11-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1537 -0.13%
2025-11-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1592 0.19%
2025-11-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1570 -0.03%
2025-11-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1574 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1576 0.07%
2025-11-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1568 0.02%
2025-11-06 国投瑞银中高等级债券E 1.1566 0.07%
2025-11-05 国投瑞银中高等级债券E 1.1558 0.10%
2025-11-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1546 -0.12%
2025-11-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1560 0.03%
2025-10-31 国投瑞银中高等级债券E 1.1556 0.06%
2025-10-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1549 -0.08%
2025-10-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1558 0.15%
2025-10-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1541 0.01%
2025-10-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1540 0.14%
2025-10-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1524 0.15%
2025-10-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1507 0.03%
2025-10-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1503 -0.03%
2025-10-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1506 0.18%
2025-10-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1545 0.01%
2025-10-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1544 -0.09%
2025-10-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1554 -0.11%
2025-10-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1567 0.16%
2025-10-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1548 -0.16%
2025-10-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1566 -0.03%
2025-10-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1570 -0.11%
2025-10-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1583 0.10%
2025-09-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1572 0.16%
2025-09-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1554 0.16%
2025-09-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1535 -0.01%
2025-09-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1536 0.02%
2025-09-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1534 0.11%
2025-09-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1521 -0.09%
2025-09-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1531 -0.01%
2025-09-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1532 -0.08%
2025-09-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1541 -0.13%
2025-09-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1556 0.14%
2025-09-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1540 0.03%
2025-09-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1536 -0.05%
2025-09-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1542 0.06%
2025-09-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1590 0.12%
2025-09-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1576 -0.10%
2025-09-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1588 -0.16%
2025-09-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1606 0.02%
2025-09-05 国投瑞银中高等级债券E 1.1604 0.29%
2025-09-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1570 -0.09%
2025-09-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1580 0.06%
2025-09-02 国投瑞银中高等级债券E 1.1573 -0.13%
2025-09-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1588 -0.03%
2025-08-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1592 -0.03%
2025-08-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1596 0.01%
2025-08-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1595 -0.29%
2025-08-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1629 0.02%
2025-08-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1627 0.12%
2025-08-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1613 0.14%
2025-08-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1597 0.04%
2025-08-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1592 0.08%
2025-08-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1583 0.01%
2025-08-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1582 -0.03%
2025-08-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1585 0.18%
2025-08-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1564 -0.05%
2025-08-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1570 0.14%
2025-08-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1579 -0.06%
2025-08-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1586 0.07%
2025-08-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1578 0.04%
2025-08-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1573 -0.02%
2025-08-06 国投瑞银中高等级债券E 1.1575 0.12%
2025-08-05 国投瑞银中高等级债券E 1.1561 0.10%
2025-08-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1549 0.18%
2025-08-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1528 0.03%
2025-07-31 国投瑞银中高等级债券E 1.1525 -0.05%
2025-07-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1531 -0.03%
2025-07-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1534 -0.04%
2025-07-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1539 -0.02%
2025-07-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1541 0.02%
2025-07-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1539 0.00%
2025-07-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1539 -0.08%
2025-07-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1548 -0.01%
2025-07-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1549 0.04%
2025-07-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1544 0.01%
2025-07-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1543 0.13%
2025-07-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1528 0.10%
2025-07-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1517 0.04%
2025-07-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1512 -0.04%
2025-07-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1557 -0.01%
2025-07-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1558 -0.03%
2025-07-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1562 -0.04%
2025-07-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1567 0.05%
2025-07-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1561 -0.03%
2025-07-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1564 0.00%
2025-07-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1564 0.07%
2025-07-02 国投瑞银中高等级债券E 1.1556 -0.03%
2025-07-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1559 0.10%
2025-06-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1547 0.08%
2025-06-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1538 0.01%
2025-06-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1537 -0.02%
2025-06-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1539 0.10%
2025-06-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1527 0.05%
2025-06-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1521 0.06%
2025-06-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1514 -0.01%
2025-06-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1515 -0.03%
2025-06-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1519 0.05%
2025-06-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1513 0.01%
2025-06-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1512 0.03%
2025-06-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1508 -0.05%
2025-06-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1546 0.01%
2025-06-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1545 0.08%
2025-06-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1536 -0.04%
2025-06-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1541 0.08%
2025-06-06 国投瑞银中高等级债券E 1.1532 0.04%
2025-06-05 国投瑞银中高等级债券E 1.1527 0.04%
2025-06-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1522 0.07%
2025-06-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1514 0.05%
2025-05-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1508 0.06%
2025-05-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1501 -0.01%
2025-05-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1502 0.00%
2025-05-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1502 -0.05%
2025-05-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1508 0.02%
2025-05-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1506 -0.03%
2025-05-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1509 0.01%
2025-05-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1508 -0.01%
2025-05-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1509 0.03%
2025-05-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1505 0.07%
2025-05-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1497 0.01%
2025-05-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1496 -0.05%
2025-05-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1502 -0.01%
2025-05-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1503 0.06%
2025-05-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1496 -0.02%
2025-05-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1498 -0.06%
2025-05-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1505 0.16%
2025-05-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1487 -0.02%
2025-05-06 国投瑞银中高等级债券E 1.1489 0.12%
2025-04-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1475 0.03%
2025-04-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1472 0.10%
2025-04-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1460 -0.03%
2025-04-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1463 0.04%
2025-04-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1458 -0.02%
2025-04-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1460 0.01%
2025-04-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1459 0.08%
2025-04-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1450 0.03%
2025-04-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1446 0.02%
2025-04-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1444 -0.01%
2025-04-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1445 -0.07%
2025-04-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1453 -0.06%
2025-04-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1500 0.04%
2025-04-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1495 -0.03%
2025-04-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1498 0.07%
2025-04-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1490 0.11%
2025-04-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1477 0.00%
2025-04-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1477 -0.26%
2025-04-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1507 0.05%
2025-04-02 国投瑞银中高等级债券E 1.1501 0.09%
2025-04-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1491 0.06%
2025-03-31 国投瑞银中高等级债券E 1.1484 -0.03%
2025-03-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1488 -0.07%
2025-03-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1496 0.03%
2025-03-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1493 0.10%
2025-03-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1481 0.03%
2025-03-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1477 -0.02%
2025-03-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1479 -0.17%
2025-03-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1498 0.06%
2025-03-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1491 -0.03%
2025-03-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1494 0.06%
2025-03-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1487 -0.09%
2025-03-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1497 0.12%
2025-03-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1523 -0.10%
2025-03-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1535 0.15%
2025-03-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1518 -0.17%
2025-03-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1538 -0.03%
2025-03-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1541 -0.13%
2025-03-06 国投瑞银中高等级债券E 1.1556 0.16%
2025-03-05 国投瑞银中高等级债券E 1.1537 0.11%
2025-03-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1524 0.08%
2025-03-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1515 -0.02%
2025-02-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1517 -0.29%
2025-02-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1550 -0.16%
2025-02-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1569 0.13%
2025-02-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1554 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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