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国投瑞银中高等级债券E基金净值查询(023490)

近一季国投瑞银中高等级债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券E023490净值及计算阶段收益
近一季023490基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1609 0.01%
2026-09-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 0.00%
2026-09-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 0.04%
2026-09-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1603 -0.02%
2026-09-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1605 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 0.00%
2026-09-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 0.00%
2026-09-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 0.02%
2026-09-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1610 0.00%
2026-09-02 国投瑞银中高等级债券E 1.1610 -0.03%
2026-09-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1614 0.03%
2026-08-31 国投瑞银中高等级债券E 1.1611 -0.01%
2026-08-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1616 0.00%
2026-08-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1616 0.02%
2026-08-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1614 0.03%
2026-08-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1610 0.01%
2026-08-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1609 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1613 0.01%
2026-08-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 -0.08%
2026-08-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1621 0.01%
2026-08-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1620 0.08%
2026-08-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1611 0.00%
2026-08-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1611 -0.04%
2026-08-12 国投瑞银中高等级债券E 1.1616 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1620 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1626 0.00%
2026-08-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1634 0.03%
2026-08-06 国投瑞银中高等级债券E 1.1631 -0.02%
2026-08-05 国投瑞银中高等级债券E 1.1633 0.11%
2026-08-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1620 0.07%
2026-08-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 -0.06%
2026-07-31 国投瑞银中高等级债券E 1.1619 0.07%
2026-07-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1611 -0.02%
2026-07-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1613 0.09%
2026-07-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1603 -0.11%
2026-07-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1616 0.12%
2026-07-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1602 -0.02%
2026-07-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1604 0.02%
2026-07-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1602 -0.03%
2026-07-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1605 0.14%
2026-07-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1589 -0.01%
2026-07-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1590 -0.07%
2026-07-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1598 -0.03%
2026-07-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1602 0.00%
2026-07-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1602 0.12%
2026-07-13 国投瑞银中高等级债券E 1.1588 -0.16%
2026-07-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1606 -0.10%
2026-07-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1618 0.08%
2026-07-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1609 -0.01%
2026-07-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1610 -0.08%
2026-07-06 国投瑞银中高等级债券E 1.1619 0.02%
2026-07-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1617 0.01%
2026-07-02 国投瑞银中高等级债券E 1.1616 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1617 -0.01%
2026-06-30 国投瑞银中高等级债券E 1.1618 0.09%
2026-06-29 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 0.00%
2026-06-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 -0.03%
2026-06-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 -0.02%
2026-06-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1614 0.05%
2026-06-23 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 -0.09%
2026-06-22 国投瑞银中高等级债券E 1.1619 -0.03%
2026-06-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1622 -0.06%
2026-06-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1629 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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