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国投瑞银中高等级债券E基金净值查询(023490)

近一月国投瑞银中高等级债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券E023490净值及计算阶段收益
近一月023490基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中高等级债券E 1.1609 0.01%
2026-09-15 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 0.00%
2026-09-14 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 0.04%
2026-09-11 国投瑞银中高等级债券E 1.1603 -0.02%
2026-09-10 国投瑞银中高等级债券E 1.1605 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银中高等级债券E 1.1608 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 0.00%
2026-09-07 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 0.00%
2026-09-04 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 0.02%
2026-09-03 国投瑞银中高等级债券E 1.1610 0.00%
2026-09-02 国投瑞银中高等级债券E 1.1610 -0.03%
2026-09-01 国投瑞银中高等级债券E 1.1614 0.03%
2026-08-31 国投瑞银中高等级债券E 1.1611 -0.01%
2026-08-28 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银中高等级债券E 1.1616 0.00%
2026-08-26 国投瑞银中高等级债券E 1.1616 0.02%
2026-08-25 国投瑞银中高等级债券E 1.1614 0.03%
2026-08-24 国投瑞银中高等级债券E 1.1610 0.01%
2026-08-21 国投瑞银中高等级债券E 1.1609 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银中高等级债券E 1.1613 0.01%
2026-08-19 国投瑞银中高等级债券E 1.1612 -0.08%
2026-08-18 国投瑞银中高等级债券E 1.1621 0.01%
2026-08-17 国投瑞银中高等级债券E 1.1620 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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