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国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)

近一季国投瑞银和兴债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和兴债券E023465净值及计算阶段收益
近一季023465基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银和兴债券E 1.0771 0.28%
2026-09-15 国投瑞银和兴债券E 1.0741 -0.11%
2026-09-14 国投瑞银和兴债券E 1.0753 -0.12%
2026-09-11 国投瑞银和兴债券E 1.0766 -0.31%
2026-09-10 国投瑞银和兴债券E 1.0799 -0.14%
2026-09-09 国投瑞银和兴债券E 1.0814 0.05%
2026-09-08 国投瑞银和兴债券E 1.0809 -0.18%
2026-09-07 国投瑞银和兴债券E 1.0828 0.20%
2026-09-04 国投瑞银和兴债券E 1.0806 -0.03%
2026-09-03 国投瑞银和兴债券E 1.0809 0.06%
2026-09-02 国投瑞银和兴债券E 1.0802 -0.28%
2026-09-01 国投瑞银和兴债券E 1.0832 -0.18%
2026-08-31 国投瑞银和兴债券E 1.0851 -0.02%
2026-08-28 国投瑞银和兴债券E 1.0853 -0.11%
2026-08-27 国投瑞银和兴债券E 1.0865 0.16%
2026-08-26 国投瑞银和兴债券E 1.0848 0.16%
2026-08-25 国投瑞银和兴债券E 1.0831 -0.12%
2026-08-24 国投瑞银和兴债券E 1.0844 -0.29%
2026-08-21 国投瑞银和兴债券E 1.0875 0.18%
2026-08-20 国投瑞银和兴债券E 1.0855 -0.03%
2026-08-19 国投瑞银和兴债券E 1.0858 -0.59%
2026-08-18 国投瑞银和兴债券E 1.0922 0.08%
2026-08-17 国投瑞银和兴债券E 1.0913 0.46%
2026-08-14 国投瑞银和兴债券E 1.0863 -0.05%
2026-08-13 国投瑞银和兴债券E 1.0868 -0.06%
2026-08-12 国投瑞银和兴债券E 1.0874 0.10%
2026-08-11 国投瑞银和兴债券E 1.0863 -0.06%
2026-08-10 国投瑞银和兴债券E 1.0869 0.02%
2026-08-07 国投瑞银和兴债券E 1.0867 0.21%
2026-08-06 国投瑞银和兴债券E 1.0844 0.02%
2026-08-05 国投瑞银和兴债券E 1.0842 0.36%
2026-08-04 国投瑞银和兴债券E 1.0803 0.46%
2026-08-03 国投瑞银和兴债券E 1.0753 -0.24%
2026-07-31 国投瑞银和兴债券E 1.0779 0.06%
2026-07-30 国投瑞银和兴债券E 1.0773 -0.20%
2026-07-29 国投瑞银和兴债券E 1.0795 0.22%
2026-07-28 国投瑞银和兴债券E 1.0771 -0.47%
2026-07-27 国投瑞银和兴债券E 1.0822 0.29%
2026-07-24 国投瑞银和兴债券E 1.0791 -0.39%
2026-07-23 国投瑞银和兴债券E 1.0833 0.20%
2026-07-22 国投瑞银和兴债券E 1.0811 -0.02%
2026-07-21 国投瑞银和兴债券E 1.0813 0.46%
2026-07-20 国投瑞银和兴债券E 1.0763 0.30%
2026-07-17 国投瑞银和兴债券E 1.0731 -0.44%
2026-07-16 国投瑞银和兴债券E 1.0778 -0.30%
2026-07-15 国投瑞银和兴债券E 1.0810 -0.07%
2026-07-14 国投瑞银和兴债券E 1.0818 0.51%
2026-07-13 国投瑞银和兴债券E 1.0763 -0.20%
2026-07-10 国投瑞银和兴债券E 1.0785 -0.42%
2026-07-09 国投瑞银和兴债券E 1.0831 0.35%
2026-07-08 国投瑞银和兴债券E 1.0793 -0.10%
2026-07-07 国投瑞银和兴债券E 1.0804 -0.16%
2026-07-06 国投瑞银和兴债券E 1.0821 -0.02%
2026-07-03 国投瑞银和兴债券E 1.0823 0.06%
2026-07-02 国投瑞银和兴债券E 1.0816 -0.33%
2026-07-01 国投瑞银和兴债券E 1.0852 -0.18%
2026-06-30 国投瑞银和兴债券E 1.0872 0.18%
2026-06-29 国投瑞银和兴债券E 1.0853 0.17%
2026-06-26 国投瑞银和兴债券E 1.0835 -0.41%
2026-06-25 国投瑞银和兴债券E 1.0880 0.16%
2026-06-24 国投瑞银和兴债券E 1.0863 0.25%
2026-06-23 国投瑞银和兴债券E 1.0836 -0.58%
2026-06-22 国投瑞银和兴债券E 1.0899 0.34%
2026-06-18 国投瑞银和兴债券E 1.0862 0.11%
2026-06-17 国投瑞银和兴债券E 1.0850 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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