近一季国投瑞银和兴债券E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和兴债券E023465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0771 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0741 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0753 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0766 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0799 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0814 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0809 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0828 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0806 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0809 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0802 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0832 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0851 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0853 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0865 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0848 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0831 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0844 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0875 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0855 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0858 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0922 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0913 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0863 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0868 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0874 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0863 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0869 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0867 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0844 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0842 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0803 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0753 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0779 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0773 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0795 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0771 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0822 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0791 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0833 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0811 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0813 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0763 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0731 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0778 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0810 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0818 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0763 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0785 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0831 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0793 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0804 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0821 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0823 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0816 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0852 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0872 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0853 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0835 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0880 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0863 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0836 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0899 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0862 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0850 |
0.13% |