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国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)

近一季国投瑞银和兴债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和兴债券E023465净值及计算阶段收益
近一季023465基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银和兴债券E 1.0771 0.28%
2026-09-15 国投瑞银和兴债券E 1.0741 -0.11%
2026-09-14 国投瑞银和兴债券E 1.0753 -0.12%
2026-09-11 国投瑞银和兴债券E 1.0766 -0.31%
2026-09-10 国投瑞银和兴债券E 1.0799 -0.14%
2026-09-09 国投瑞银和兴债券E 1.0814 0.05%
2026-09-08 国投瑞银和兴债券E 1.0809 -0.18%
2026-09-07 国投瑞银和兴债券E 1.0828 0.20%
2026-09-04 国投瑞银和兴债券E 1.0806 -0.03%
2026-09-03 国投瑞银和兴债券E 1.0809 0.06%
2026-09-02 国投瑞银和兴债券E 1.0802 -0.28%
2026-09-01 国投瑞银和兴债券E 1.0832 -0.18%
2026-08-31 国投瑞银和兴债券E 1.0851 -0.02%
2026-08-28 国投瑞银和兴债券E 1.0853 -0.11%
2026-08-27 国投瑞银和兴债券E 1.0865 0.16%
2026-08-26 国投瑞银和兴债券E 1.0848 0.16%
2026-08-25 国投瑞银和兴债券E 1.0831 -0.12%
2026-08-24 国投瑞银和兴债券E 1.0844 -0.29%
2026-08-21 国投瑞银和兴债券E 1.0875 0.18%
2026-08-20 国投瑞银和兴债券E 1.0855 -0.03%
2026-08-19 国投瑞银和兴债券E 1.0858 -0.59%
2026-08-18 国投瑞银和兴债券E 1.0922 0.08%
2026-08-17 国投瑞银和兴债券E 1.0913 0.46%
2026-08-14 国投瑞银和兴债券E 1.0863 -0.05%
2026-08-13 国投瑞银和兴债券E 1.0868 -0.06%
2026-08-12 国投瑞银和兴债券E 1.0874 0.10%
2026-08-11 国投瑞银和兴债券E 1.0863 -0.06%
2026-08-10 国投瑞银和兴债券E 1.0869 0.02%
2026-08-07 国投瑞银和兴债券E 1.0867 0.21%
2026-08-06 国投瑞银和兴债券E 1.0844 0.02%
2026-08-05 国投瑞银和兴债券E 1.0842 0.36%
2026-08-04 国投瑞银和兴债券E 1.0803 0.46%
2026-08-03 国投瑞银和兴债券E 1.0753 -0.24%
2026-07-31 国投瑞银和兴债券E 1.0779 0.06%
2026-07-30 国投瑞银和兴债券E 1.0773 -0.20%
2026-07-29 国投瑞银和兴债券E 1.0795 0.22%
2026-07-28 国投瑞银和兴债券E 1.0771 -0.47%
2026-07-27 国投瑞银和兴债券E 1.0822 0.29%
2026-07-24 国投瑞银和兴债券E 1.0791 -0.39%
2026-07-23 国投瑞银和兴债券E 1.0833 0.20%
2026-07-22 国投瑞银和兴债券E 1.0811 -0.02%
2026-07-21 国投瑞银和兴债券E 1.0813 0.46%
2026-07-20 国投瑞银和兴债券E 1.0763 0.30%
2026-07-17 国投瑞银和兴债券E 1.0731 -0.44%
2026-07-16 国投瑞银和兴债券E 1.0778 -0.30%
2026-07-15 国投瑞银和兴债券E 1.0810 -0.07%
2026-07-14 国投瑞银和兴债券E 1.0818 0.51%
2026-07-13 国投瑞银和兴债券E 1.0763 -0.20%
2026-07-10 国投瑞银和兴债券E 1.0785 -0.42%
2026-07-09 国投瑞银和兴债券E 1.0831 0.35%
2026-07-08 国投瑞银和兴债券E 1.0793 -0.10%
2026-07-07 国投瑞银和兴债券E 1.0804 -0.16%
2026-07-06 国投瑞银和兴债券E 1.0821 -0.02%
2026-07-03 国投瑞银和兴债券E 1.0823 0.06%
2026-07-02 国投瑞银和兴债券E 1.0816 -0.33%
2026-07-01 国投瑞银和兴债券E 1.0852 -0.18%
2026-06-30 国投瑞银和兴债券E 1.0872 0.18%
2026-06-29 国投瑞银和兴债券E 1.0853 0.17%
2026-06-26 国投瑞银和兴债券E 1.0835 -0.41%
2026-06-25 国投瑞银和兴债券E 1.0880 0.16%
2026-06-24 国投瑞银和兴债券E 1.0863 0.25%
2026-06-23 国投瑞银和兴债券E 1.0836 -0.58%
2026-06-22 国投瑞银和兴债券E 1.0899 0.34%
2026-06-18 国投瑞银和兴债券E 1.0862 0.11%
2026-06-17 国投瑞银和兴债券E 1.0850 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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