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国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)

今年以来国投瑞银和兴债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和兴债券E023465净值及计算阶段收益
今年以来023465基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银和兴债券E 1.0761 -0.09%
2026-09-16 国投瑞银和兴债券E 1.0771 0.28%
2026-09-15 国投瑞银和兴债券E 1.0741 -0.11%
2026-09-14 国投瑞银和兴债券E 1.0753 -0.12%
2026-09-11 国投瑞银和兴债券E 1.0766 -0.31%
2026-09-10 国投瑞银和兴债券E 1.0799 -0.14%
2026-09-09 国投瑞银和兴债券E 1.0814 0.05%
2026-09-08 国投瑞银和兴债券E 1.0809 -0.18%
2026-09-07 国投瑞银和兴债券E 1.0828 0.20%
2026-09-04 国投瑞银和兴债券E 1.0806 -0.03%
2026-09-03 国投瑞银和兴债券E 1.0809 0.06%
2026-09-02 国投瑞银和兴债券E 1.0802 -0.28%
2026-09-01 国投瑞银和兴债券E 1.0832 -0.18%
2026-08-31 国投瑞银和兴债券E 1.0851 -0.02%
2026-08-28 国投瑞银和兴债券E 1.0853 -0.11%
2026-08-27 国投瑞银和兴债券E 1.0865 0.16%
2026-08-26 国投瑞银和兴债券E 1.0848 0.16%
2026-08-25 国投瑞银和兴债券E 1.0831 -0.12%
2026-08-24 国投瑞银和兴债券E 1.0844 -0.29%
2026-08-21 国投瑞银和兴债券E 1.0875 0.18%
2026-08-20 国投瑞银和兴债券E 1.0855 -0.03%
2026-08-19 国投瑞银和兴债券E 1.0858 -0.59%
2026-08-18 国投瑞银和兴债券E 1.0922 0.08%
2026-08-17 国投瑞银和兴债券E 1.0913 0.46%
2026-08-14 国投瑞银和兴债券E 1.0863 -0.05%
2026-08-13 国投瑞银和兴债券E 1.0868 -0.06%
2026-08-12 国投瑞银和兴债券E 1.0874 0.10%
2026-08-11 国投瑞银和兴债券E 1.0863 -0.06%
2026-08-10 国投瑞银和兴债券E 1.0869 0.02%
2026-08-07 国投瑞银和兴债券E 1.0867 0.21%
2026-08-06 国投瑞银和兴债券E 1.0844 0.02%
2026-08-05 国投瑞银和兴债券E 1.0842 0.36%
2026-08-04 国投瑞银和兴债券E 1.0803 0.46%
2026-08-03 国投瑞银和兴债券E 1.0753 -0.24%
2026-07-31 国投瑞银和兴债券E 1.0779 0.06%
2026-07-30 国投瑞银和兴债券E 1.0773 -0.20%
2026-07-29 国投瑞银和兴债券E 1.0795 0.22%
2026-07-28 国投瑞银和兴债券E 1.0771 -0.47%
2026-07-27 国投瑞银和兴债券E 1.0822 0.29%
2026-07-24 国投瑞银和兴债券E 1.0791 -0.39%
2026-07-23 国投瑞银和兴债券E 1.0833 0.20%
2026-07-22 国投瑞银和兴债券E 1.0811 -0.02%
2026-07-21 国投瑞银和兴债券E 1.0813 0.46%
2026-07-20 国投瑞银和兴债券E 1.0763 0.30%
2026-07-17 国投瑞银和兴债券E 1.0731 -0.44%
2026-07-16 国投瑞银和兴债券E 1.0778 -0.30%
2026-07-15 国投瑞银和兴债券E 1.0810 -0.07%
2026-07-14 国投瑞银和兴债券E 1.0818 0.51%
2026-07-13 国投瑞银和兴债券E 1.0763 -0.20%
2026-07-10 国投瑞银和兴债券E 1.0785 -0.42%
2026-07-09 国投瑞银和兴债券E 1.0831 0.35%
2026-07-08 国投瑞银和兴债券E 1.0793 -0.10%
2026-07-07 国投瑞银和兴债券E 1.0804 -0.16%
2026-07-06 国投瑞银和兴债券E 1.0821 -0.02%
2026-07-03 国投瑞银和兴债券E 1.0823 0.06%
2026-07-02 国投瑞银和兴债券E 1.0816 -0.33%
2026-07-01 国投瑞银和兴债券E 1.0852 -0.18%
2026-06-30 国投瑞银和兴债券E 1.0872 0.18%
2026-06-29 国投瑞银和兴债券E 1.0853 0.17%
2026-06-26 国投瑞银和兴债券E 1.0835 -0.41%
2026-06-25 国投瑞银和兴债券E 1.0880 0.16%
2026-06-24 国投瑞银和兴债券E 1.0863 0.25%
2026-06-23 国投瑞银和兴债券E 1.0836 -0.58%
2026-06-22 国投瑞银和兴债券E 1.0899 0.34%
2026-06-18 国投瑞银和兴债券E 1.0862 0.11%
2026-06-17 国投瑞银和兴债券E 1.0850 0.13%
2026-06-16 国投瑞银和兴债券E 1.0836 -0.06%
2026-06-15 国投瑞银和兴债券E 1.0842 0.44%
2026-06-12 国投瑞银和兴债券E 1.0794 0.17%
2026-06-11 国投瑞银和兴债券E 1.0776 -0.21%
2026-06-10 国投瑞银和兴债券E 1.0799 -0.30%
2026-06-09 国投瑞银和兴债券E 1.0831 0.26%
2026-06-08 国投瑞银和兴债券E 1.0803 -0.39%
2026-06-05 国投瑞银和兴债券E 1.0845 -0.39%
2026-06-04 国投瑞银和兴债券E 1.0887 -0.06%
2026-06-03 国投瑞银和兴债券E 1.0893 0.06%
2026-06-02 国投瑞银和兴债券E 1.0886 0.41%
2026-06-01 国投瑞银和兴债券E 1.0842 0.02%
2026-05-29 国投瑞银和兴债券E 1.0840 -0.17%
2026-05-28 国投瑞银和兴债券E 1.0858 0.11%
2026-05-27 国投瑞银和兴债券E 1.0846 -0.09%
2026-05-26 国投瑞银和兴债券E 1.0856 0.26%
2026-05-25 国投瑞银和兴债券E 1.0828 0.19%
2026-05-22 国投瑞银和兴债券E 1.0807 0.36%
2026-05-21 国投瑞银和兴债券E 1.0768 -0.21%
2026-05-20 国投瑞银和兴债券E 1.0791 -0.02%
2026-05-19 国投瑞银和兴债券E 1.0793 0.09%
2026-05-18 国投瑞银和兴债券E 1.0783 -0.12%
2026-05-15 国投瑞银和兴债券E 1.0796 -0.30%
2026-05-14 国投瑞银和兴债券E 1.0829 -0.21%
2026-05-13 国投瑞银和兴债券E 1.0852 0.25%
2026-05-12 国投瑞银和兴债券E 1.0825 0.03%
2026-05-11 国投瑞银和兴债券E 1.0822 0.24%
2026-05-08 国投瑞银和兴债券E 1.0796 -0.11%
2026-04-30 国投瑞银和兴债券E 1.0794 -0.14%
2026-04-29 国投瑞银和兴债券E 1.0809 0.33%
2026-04-28 国投瑞银和兴债券E 1.0773 0.02%
2026-04-27 国投瑞银和兴债券E 1.0771 -0.12%
2026-04-24 国投瑞银和兴债券E 1.0784 -0.07%
2026-04-23 国投瑞银和兴债券E 1.0792 -0.08%
2026-04-22 国投瑞银和兴债券E 1.0801 0.08%
2026-04-21 国投瑞银和兴债券E 1.0792 0.18%
2026-04-20 国投瑞银和兴债券E 1.0773 0.05%
2026-04-17 国投瑞银和兴债券E 1.0768 -0.04%
2026-04-16 国投瑞银和兴债券E 1.0772 0.34%
2026-04-15 国投瑞银和兴债券E 1.0735 -0.05%
2026-04-14 国投瑞银和兴债券E 1.0740 0.18%
2026-04-13 国投瑞银和兴债券E 1.0721 -0.03%
2026-04-10 国投瑞银和兴债券E 1.0724 0.16%
2026-04-09 国投瑞银和兴债券E 1.0707 -0.03%
2026-04-08 国投瑞银和兴债券E 1.0710 0.39%
2026-04-07 国投瑞银和兴债券E 1.0668 0.08%
2026-04-03 国投瑞银和兴债券E 1.0659 -0.05%
2026-04-02 国投瑞银和兴债券E 1.0664 -0.08%
2026-04-01 国投瑞银和兴债券E 1.0673 0.20%
2026-03-31 国投瑞银和兴债券E 1.0652 -0.12%
2026-03-30 国投瑞银和兴债券E 1.0665 0.07%
2026-03-27 国投瑞银和兴债券E 1.0658 0.13%
2026-03-26 国投瑞银和兴债券E 1.0644 -0.11%
2026-03-25 国投瑞银和兴债券E 1.0656 0.17%
2026-03-24 国投瑞银和兴债券E 1.0638 0.23%
2026-03-23 国投瑞银和兴债券E 1.0614 -0.39%
2026-03-20 国投瑞银和兴债券E 1.0656 0.01%
2026-03-19 国投瑞银和兴债券E 1.0655 -0.36%
2026-03-18 国投瑞银和兴债券E 1.0694 0.08%
2026-03-17 国投瑞银和兴债券E 1.0685 -0.18%
2026-03-16 国投瑞银和兴债券E 1.0704 -0.09%
2026-03-13 国投瑞银和兴债券E 1.0714 -0.08%
2026-03-12 国投瑞银和兴债券E 1.0723 -0.03%
2026-03-11 国投瑞银和兴债券E 1.0726 0.19%
2026-03-10 国投瑞银和兴债券E 1.0706 0.29%
2026-03-09 国投瑞银和兴债券E 1.0675 -0.31%
2026-03-06 国投瑞银和兴债券E 1.0708 0.07%
2026-03-05 国投瑞银和兴债券E 1.0700 0.20%
2026-03-04 国投瑞银和兴债券E 1.0679 -0.21%
2026-03-03 国投瑞银和兴债券E 1.0702 -0.30%
2026-03-02 国投瑞银和兴债券E 1.0734 0.22%
2026-02-27 国投瑞银和兴债券E 1.0710 0.06%
2026-02-26 国投瑞银和兴债券E 1.0704 -0.24%
2026-02-25 国投瑞银和兴债券E 1.0730 0.03%
2026-02-24 国投瑞银和兴债券E 1.0727 0.26%
2026-02-13 国投瑞银和兴债券E 1.0699 -0.36%
2026-02-12 国投瑞银和兴债券E 1.0738 0.06%
2026-02-11 国投瑞银和兴债券E 1.0732 0.07%
2026-02-10 国投瑞银和兴债券E 1.0724 0.08%
2026-02-09 国投瑞银和兴债券E 1.0715 0.33%
2026-02-06 国投瑞银和兴债券E 1.0680 0.04%
2026-02-05 国投瑞银和兴债券E 1.0676 -0.17%
2026-02-04 国投瑞银和兴债券E 1.0694 0.21%
2026-02-03 国投瑞银和兴债券E 1.0672 0.22%
2026-02-02 国投瑞银和兴债券E 1.0649 -0.63%
2026-01-30 国投瑞银和兴债券E 1.0716 -0.41%
2026-01-29 国投瑞银和兴债券E 1.0760 0.03%
2026-01-28 国投瑞银和兴债券E 1.0757 0.38%
2026-01-27 国投瑞银和兴债券E 1.0716 0.10%
2026-01-26 国投瑞银和兴债券E 1.0705 0.16%
2026-01-23 国投瑞银和兴债券E 1.0688 -0.01%
2026-01-22 国投瑞银和兴债券E 1.0689 -0.04%
2026-01-21 国投瑞银和兴债券E 1.0693 0.13%
2026-01-20 国投瑞银和兴债券E 1.0679 -0.03%
2026-01-19 国投瑞银和兴债券E 1.0682 0.01%
2026-01-16 国投瑞银和兴债券E 1.0681 -0.08%
2026-01-15 国投瑞银和兴债券E 1.0690 -0.01%
2026-01-14 国投瑞银和兴债券E 1.0691 0.07%
2026-01-13 国投瑞银和兴债券E 1.0683 0.07%
2026-01-12 国投瑞银和兴债券E 1.0675 0.01%
2026-01-09 国投瑞银和兴债券E 1.0674 0.14%
2026-01-08 国投瑞银和兴债券E 1.0659 -0.16%
2026-01-07 国投瑞银和兴债券E 1.0676 -0.19%
2026-01-06 国投瑞银和兴债券E 1.0696 0.31%
2026-01-05 国投瑞银和兴债券E 1.0663 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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