今年以来交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y023459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2441 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2498 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2586 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2615 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2642 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2543 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2569 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2657 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3051 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2790 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2662 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2729 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2516 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2429 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2222 |
3.06% |
| 2026-08-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2576 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2357 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2725 |
3.34% |
| 2026-07-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2300 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2996 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3172 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3323 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3016 |
-2.50% |
| 2026-07-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3341 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3589 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3245 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3298 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3362 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3570 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3508 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3920 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4095 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3842 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3853 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4184 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4070 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3917 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4222 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4075 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3922 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3813 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3672 |
3.02% |
| 2026-06-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3259 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3202 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3248 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3432 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3182 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3424 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3604 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3614 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3489 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3293 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3429 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3602 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3483 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3614 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3648 |
1.22% |
| 2026-05-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3481 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3261 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3533 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3504 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3445 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3430 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3582 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3748 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3609 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3615 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3477 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3468 |
1.25% |
| 2026-05-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3299 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2952 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3076 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3054 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3136 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3240 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3088 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3068 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3035 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2929 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2677 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2565 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2133 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2267 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2185 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2160 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2099 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2079 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1895 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2222 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2248 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2292 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2475 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2477 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2679 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2697 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2517 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2593 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2584 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2603 |
-2.24% |
| 2026-03-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2885 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2870 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2866 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2849 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2796 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2687 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2732 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2736 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2731 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2531 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2552 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2696 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2724 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2516 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2845 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2958 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3000 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2880 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2795 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2784 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2741 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2684 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2579 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2658 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2687 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2644 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2600 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2541 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2635 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2500 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
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1.2403 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
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1.2439 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
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1.2412 |
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| 2026-01-05 |
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1.2321 |
1.39% |
