近一月交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y023459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2498 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2586 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2615 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2642 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2543 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2569 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2657 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3051 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
2.16% |
