近一季交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y023459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2441 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2498 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2586 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2615 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2642 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2543 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2569 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2745 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2657 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3051 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2790 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2662 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2729 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2516 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2429 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2222 |
3.06% |
| 2026-08-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2576 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2357 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2527 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2725 |
3.34% |
| 2026-07-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2300 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2996 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3172 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3323 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3016 |
-2.50% |
| 2026-07-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3341 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3589 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3245 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3298 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3362 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3570 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3508 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3920 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4095 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3842 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3853 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4184 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4070 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3917 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4222 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4075 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3922 |
0.79% |
