今年以来前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起C023442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8172 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8082 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8042 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8116 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8319 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8536 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8567 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8640 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8575 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8574 |
-1.60% |
| 2026-09-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8711 |
2.25% |
| 2026-09-01 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8519 |
1.33% |
| 2026-08-31 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8407 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8410 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8488 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8438 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8395 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8323 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8490 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8537 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8537 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8936 |
2.50% |
| 2026-08-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8718 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8569 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8649 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8774 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8752 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8823 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8907 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8820 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8798 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8616 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8486 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8547 |
3.00% |
| 2026-07-30 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8298 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8401 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8338 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8337 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8136 |
-3.82% |
| 2026-07-23 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8447 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8453 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8492 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8227 |
-2.78% |
| 2026-07-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8462 |
-2.33% |
| 2026-07-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8664 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8850 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8978 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.8825 |
-6.58% |
| 2026-07-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9406 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9403 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9368 |
-2.40% |
| 2026-07-07 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9598 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9685 |
-3.20% |
| 2026-07-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9995 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9838 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9831 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9729 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9550 |
-3.21% |
| 2026-06-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9857 |
-0.90% |
| 2026-06-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9947 |
-1.20% |
| 2026-06-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0066 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9956 |
0.87% |
| 2026-06-22 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9870 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9813 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9923 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9890 |
0.72% |
| 2026-06-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9819 |
1.71% |
| 2026-06-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9654 |
-0.62% |
| 2026-06-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9714 |
-3.29% |
| 2026-06-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0034 |
-3.07% |
| 2026-06-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0342 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0187 |
1.27% |
| 2026-06-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0059 |
5.08% |
| 2026-06-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9573 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9683 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9725 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9708 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9668 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9937 |
2.38% |
| 2026-05-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9706 |
-2.21% |
| 2026-05-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9925 |
-2.33% |
| 2026-05-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0156 |
-0.73% |
| 2026-05-22 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0231 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0201 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0389 |
-0.96% |
| 2026-05-19 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0489 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0434 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0583 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0629 |
-3.60% |
| 2026-05-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1012 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0893 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0950 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1022 |
2.11% |
| 2026-04-30 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0297 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0307 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0272 |
-2.45% |
| 2026-04-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0524 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0592 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0648 |
-2.83% |
| 2026-04-22 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0949 |
1.52% |
| 2026-04-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0785 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0934 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0833 |
4.45% |
| 2026-04-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0371 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0232 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0237 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0130 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0125 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9980 |
-1.50% |
| 2026-04-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0130 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9731 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9769 |
-1.49% |
| 2026-04-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9917 |
0.33% |
| 2026-04-01 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9884 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9674 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9762 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9840 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9804 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9944 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9813 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
前海开源北证50成份指数发起C |
0.9650 |
-5.21% |
| 2026-03-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0153 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0248 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0574 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0517 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0696 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0721 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0824 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0935 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0898 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0718 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0952 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0942 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0832 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0856 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1265 |
-3.85% |
| 2026-02-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1699 |
-0.40% |
| 2026-02-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1746 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1757 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1673 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1628 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1652 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1599 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1647 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1710 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1584 |
0.84% |
| 2026-02-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1488 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1705 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1772 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1435 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1672 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1707 |
-1.54% |
| 2026-01-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1890 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1909 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1924 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2086 |
3.33% |
| 2026-01-22 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1696 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1630 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1619 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1830 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1825 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1806 |
-2.05% |
| 2026-01-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2048 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1935 |
-2.44% |
| 2026-01-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2233 |
4.77% |
| 2026-01-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1676 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
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0.66% |
| 2026-01-07 |
前海开源北证50成份指数发起C |
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| 2026-01-06 |
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1.69% |
| 2026-01-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
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1.77% |
