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前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询(023442)

近一季前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起C023442净值及计算阶段收益
近一季023442基金累计收益率-17.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源北证50成份指数发起C 0.8172 1.11%
2026-09-15 前海开源北证50成份指数发起C 0.8082 0.50%
2026-09-14 前海开源北证50成份指数发起C 0.8042 -0.91%
2026-09-11 前海开源北证50成份指数发起C 0.8116 -2.50%
2026-09-10 前海开源北证50成份指数发起C 0.8319 -2.61%
2026-09-09 前海开源北证50成份指数发起C 0.8536 -0.36%
2026-09-08 前海开源北证50成份指数发起C 0.8567 -0.84%
2026-09-07 前海开源北证50成份指数发起C 0.8640 0.76%
2026-09-04 前海开源北证50成份指数发起C 0.8575 0.01%
2026-09-03 前海开源北证50成份指数发起C 0.8574 -1.60%
2026-09-02 前海开源北证50成份指数发起C 0.8711 2.25%
2026-09-01 前海开源北证50成份指数发起C 0.8519 1.33%
2026-08-31 前海开源北证50成份指数发起C 0.8407 -0.04%
2026-08-28 前海开源北证50成份指数发起C 0.8410 -0.92%
2026-08-27 前海开源北证50成份指数发起C 0.8488 0.59%
2026-08-26 前海开源北证50成份指数发起C 0.8438 0.51%
2026-08-25 前海开源北证50成份指数发起C 0.8395 0.87%
2026-08-24 前海开源北证50成份指数发起C 0.8323 -1.97%
2026-08-21 前海开源北证50成份指数发起C 0.8490 -0.55%
2026-08-20 前海开源北证50成份指数发起C 0.8537 0.00%
2026-08-19 前海开源北证50成份指数发起C 0.8537 -4.47%
2026-08-18 前海开源北证50成份指数发起C 0.8936 2.50%
2026-08-17 前海开源北证50成份指数发起C 0.8718 1.74%
2026-08-14 前海开源北证50成份指数发起C 0.8569 -0.93%
2026-08-13 前海开源北证50成份指数发起C 0.8649 -1.42%
2026-08-12 前海开源北证50成份指数发起C 0.8774 0.25%
2026-08-11 前海开源北证50成份指数发起C 0.8752 -0.80%
2026-08-10 前海开源北证50成份指数发起C 0.8823 -0.95%
2026-08-07 前海开源北证50成份指数发起C 0.8907 0.99%
2026-08-06 前海开源北证50成份指数发起C 0.8820 0.25%
2026-08-05 前海开源北证50成份指数发起C 0.8798 2.11%
2026-08-04 前海开源北证50成份指数发起C 0.8616 1.53%
2026-08-03 前海开源北证50成份指数发起C 0.8486 -0.71%
2026-07-31 前海开源北证50成份指数发起C 0.8547 3.00%
2026-07-30 前海开源北证50成份指数发起C 0.8298 -1.23%
2026-07-29 前海开源北证50成份指数发起C 0.8401 0.76%
2026-07-28 前海开源北证50成份指数发起C 0.8338 0.01%
2026-07-27 前海开源北证50成份指数发起C 0.8337 2.47%
2026-07-24 前海开源北证50成份指数发起C 0.8136 -3.82%
2026-07-23 前海开源北证50成份指数发起C 0.8447 -0.07%
2026-07-22 前海开源北证50成份指数发起C 0.8453 -0.46%
2026-07-21 前海开源北证50成份指数发起C 0.8492 3.22%
2026-07-20 前海开源北证50成份指数发起C 0.8227 -2.78%
2026-07-17 前海开源北证50成份指数发起C 0.8462 -2.33%
2026-07-16 前海开源北证50成份指数发起C 0.8664 -2.10%
2026-07-15 前海开源北证50成份指数发起C 0.8850 -1.43%
2026-07-14 前海开源北证50成份指数发起C 0.8978 1.73%
2026-07-13 前海开源北证50成份指数发起C 0.8825 -6.58%
2026-07-10 前海开源北证50成份指数发起C 0.9406 0.03%
2026-07-09 前海开源北证50成份指数发起C 0.9403 0.37%
2026-07-08 前海开源北证50成份指数发起C 0.9368 -2.40%
2026-07-07 前海开源北证50成份指数发起C 0.9598 -0.90%
2026-07-06 前海开源北证50成份指数发起C 0.9685 -3.20%
2026-07-03 前海开源北证50成份指数发起C 0.9995 1.60%
2026-07-02 前海开源北证50成份指数发起C 0.9838 0.07%
2026-07-01 前海开源北证50成份指数发起C 0.9831 1.05%
2026-06-30 前海开源北证50成份指数发起C 0.9729 1.87%
2026-06-29 前海开源北证50成份指数发起C 0.9550 -3.21%
2026-06-26 前海开源北证50成份指数发起C 0.9857 -0.90%
2026-06-25 前海开源北证50成份指数发起C 0.9947 -1.20%
2026-06-24 前海开源北证50成份指数发起C 1.0066 1.10%
2026-06-23 前海开源北证50成份指数发起C 0.9956 0.87%
2026-06-22 前海开源北证50成份指数发起C 0.9870 0.58%
2026-06-18 前海开源北证50成份指数发起C 0.9813 -1.11%
2026-06-17 前海开源北证50成份指数发起C 0.9923 0.33%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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