近一季前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起C023442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1015 |
0.63% |
| 2025-12-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0946 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1059 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1058 |
3.54% |
| 2025-12-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0680 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0788 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0966 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0838 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0685 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0731 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0776 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0867 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0719 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0684 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0746 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0795 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0710 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0650 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1149 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1269 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1425 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1750 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1650 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1772 |
2.42% |
| 2025-11-12 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1494 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1538 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1642 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1715 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1695 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1732 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1750 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2018 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2131 |
1.34% |
| 2025-10-30 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1971 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2061 |
7.83% |
| 2025-10-28 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1185 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1305 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1328 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1217 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1312 |
0.85% |
| 2025-10-21 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1217 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1007 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1026 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1425 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1565 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1395 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1431 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1570 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1699 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1710 |
-0.64% |
| 2025-09-29 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1785 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1710 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1916 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2064 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1841 |
-2.66% |
| 2025-09-22 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2164 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2084 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2183 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2299 |
-0.53% |
