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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0088 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0086 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0084 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0082 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0081 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.0715 | 1.32% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0535 | 1.32% |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A | 1.1195 | 1.07% |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C | 1.0997 | 1.07% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3279 | 0.68% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3145 | 0.68% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2510 | 0.64% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2370 | 0.64% |
| 华泰紫金创新成长混合发起A | 1.1794 | 0.61% |
| 华泰紫金创新成长混合发起C | 1.1563 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
