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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询(023424)

近一季华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金添悦180天持有期债券发起A023424净值及计算阶段收益
近一季023424基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0298 0.01%
2026-09-15 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0297 0.02%
2026-09-14 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0295 0.01%
2026-09-11 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0294 0.00%
2026-09-10 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0294 -0.01%
2026-09-09 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0295 0.01%
2026-09-08 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0294 0.00%
2026-09-07 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0294 0.03%
2026-09-04 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0291 0.01%
2026-09-03 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0290 0.04%
2026-09-02 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0286 -0.01%
2026-09-01 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0287 0.03%
2026-08-31 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0284 0.02%
2026-08-28 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0282 -0.01%
2026-08-27 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0283 -0.03%
2026-08-26 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0286 -0.01%
2026-08-25 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0287 0.00%
2026-08-24 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0287 0.03%
2026-08-21 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0284 0.00%
2026-08-20 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0284 -0.02%
2026-08-19 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0286 0.00%
2026-08-18 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0286 0.05%
2026-08-17 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0281 0.00%
2026-08-14 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0281 0.02%
2026-08-13 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0279 0.02%
2026-08-12 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0277 0.01%
2026-08-11 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0276 0.00%
2026-08-10 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0276 0.02%
2026-08-07 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0274 0.02%
2026-08-06 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0272 0.04%
2026-08-05 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0268 0.00%
2026-08-04 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0268 0.02%
2026-08-03 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0266 0.00%
2026-07-31 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0266 0.02%
2026-07-30 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0264 0.01%
2026-07-29 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0263 0.00%
2026-07-28 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0263 -0.01%
2026-07-27 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0264 0.00%
2026-07-24 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0264 0.01%
2026-07-23 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0263 0.00%
2026-07-22 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0263 0.02%
2026-07-21 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0261 0.01%
2026-07-20 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0260 0.01%
2026-07-17 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0259 0.01%
2026-07-16 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0258 0.00%
2026-07-15 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0258 0.01%
2026-07-14 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0257 0.01%
2026-07-13 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0256 0.01%
2026-07-10 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0255 0.01%
2026-07-09 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0254 0.00%
2026-07-08 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0254 0.01%
2026-07-07 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0253 0.00%
2026-07-06 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0253 0.04%
2026-07-03 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0249 -0.01%
2026-07-02 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0250 0.00%
2026-07-01 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0250 -0.04%
2026-06-30 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0254 -0.01%
2026-06-29 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0255 0.03%
2026-06-26 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0252 0.02%
2026-06-25 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0250 0.04%
2026-06-24 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0246 0.02%
2026-06-23 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0244 0.00%
2026-06-22 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0244 0.02%
2026-06-18 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0242 0.03%
2026-06-17 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0239 0.04%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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