今年以来广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询
查询指定日期范围广发全球精选股票(QDII)人民币F023402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1003 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0630 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0904 |
-2.70% |
| 2026-09-11 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2551 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2603 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3507 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3391 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3111 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2548 |
1.66% |
| 2026-09-03 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1508 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1169 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1360 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2240 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1894 |
-1.55% |
| 2026-08-27 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2856 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1931 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1936 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1408 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2752 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2410 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1940 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3874 |
-2.79% |
| 2026-08-17 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.5657 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.4612 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.4428 |
1.05% |
| 2026-08-12 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3757 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2756 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2842 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3176 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2399 |
-1.01% |
| 2026-08-05 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3035 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2848 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0635 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0119 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.8381 |
3.03% |
| 2026-07-29 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.6612 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.8244 |
-5.18% |
| 2026-07-27 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1262 |
-0.91% |
| 2026-07-24 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1823 |
-2.79% |
| 2026-07-23 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3547 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3895 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3971 |
5.01% |
| 2026-07-20 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0767 |
-0.77% |
| 2026-07-17 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1238 |
-4.28% |
| 2026-07-16 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3859 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.6862 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.7012 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.5670 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.8348 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.9697 |
3.43% |
| 2026-07-08 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.7308 |
1.18% |
| 2026-07-07 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.6520 |
-2.58% |
| 2026-07-06 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.8239 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.8794 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.8249 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.2797 |
-2.86% |
| 2026-06-30 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.4878 |
2.56% |
| 2026-06-29 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.2964 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.1698 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.4935 |
4.36% |
| 2026-06-24 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.1670 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.1549 |
-6.44% |
| 2026-06-22 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.6159 |
3.22% |
| 2026-06-18 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.3710 |
4.34% |
| 2026-06-17 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.0510 |
1.77% |
| 2026-06-16 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.9265 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
7.0255 |
5.33% |
| 2026-06-12 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.6510 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.5627 |
3.94% |
| 2026-06-10 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3044 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.4908 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.5053 |
0.60% |
| 2026-06-05 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.4666 |
-5.63% |
| 2026-06-04 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.8306 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.9216 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.8688 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.7949 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.7919 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.7886 |
1.03% |
| 2026-05-27 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.7193 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.7192 |
2.02% |
| 2026-05-25 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.5836 |
1.22% |
| 2026-05-22 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.5030 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3477 |
1.05% |
| 2026-05-20 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2812 |
2.08% |
| 2026-05-19 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.1506 |
-1.08% |
| 2026-05-18 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2173 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2453 |
-2.79% |
| 2026-05-14 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.4194 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.4824 |
3.55% |
| 2026-05-12 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2521 |
-1.23% |
| 2026-05-11 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.3291 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.2257 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
6.0886 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.6574 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.6392 |
-2.28% |
| 2026-04-27 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.7677 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.7511 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.7173 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.7683 |
2.37% |
| 2026-04-21 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.6316 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.6567 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.6307 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.5840 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.5310 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.5862 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.4849 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.4183 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.3606 |
1.74% |
| 2026-04-08 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.2675 |
5.24% |
| 2026-04-07 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9915 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9544 |
0.44% |
| 2026-04-02 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9325 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0127 |
4.20% |
| 2026-03-31 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8021 |
1.74% |
| 2026-03-30 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.7185 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.7796 |
-1.19% |
| 2026-03-26 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8366 |
-3.81% |
| 2026-03-25 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0207 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9506 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9088 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9276 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0453 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0856 |
0.90% |
| 2026-03-17 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0400 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0445 |
1.97% |
| 2026-03-13 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9452 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9565 |
-2.28% |
| 2026-03-11 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0697 |
0.67% |
| 2026-03-10 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0359 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9490 |
1.51% |
| 2026-03-06 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8741 |
-2.12% |
| 2026-03-05 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9773 |
-0.36% |
| 2026-03-04 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9955 |
0.68% |
| 2026-03-03 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9618 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.1202 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.1165 |
-0.75% |
| 2026-02-26 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.1553 |
-1.64% |
| 2026-02-25 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.2400 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.2154 |
3.49% |
| 2026-02-13 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0333 |
0.32% |
| 2026-02-12 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0173 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0153 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9858 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9855 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8977 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.7992 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8546 |
-2.97% |
| 2026-02-03 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9986 |
-0.15% |
| 2026-02-02 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0059 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0175 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0642 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0953 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
5.0313 |
1.84% |
| 2026-01-26 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9386 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9405 |
-0.52% |
| 2026-01-22 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9662 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9415 |
1.73% |
| 2026-01-20 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8560 |
-1.76% |
| 2026-01-19 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9415 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9530 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9177 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8745 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8985 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.9116 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8580 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.7848 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8285 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.8030 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
广发全球精选股票(QDII)人民币F |
4.7165 |
1.72% |
