近一月易方达中证港股通高股息投资指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通高股息投资指数发起式C023390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1277 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1403 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1344 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1319 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1329 |
-0.89% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1430 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1584 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1695 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1692 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1627 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1706 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1608 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1532 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1602 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1586 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1580 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1527 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1479 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1751 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1763 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1725 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.1968 |
-0.38% |
