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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.1277 | -1.10% |
| 2025-12-15 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.1403 | 0.52% |
| 2025-12-12 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.1344 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.1319 | -0.09% |
| 2025-12-10 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.1329 | -0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
