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平安元裕90天持有债券C基金净值查询(023361)

今年以来平安元裕90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元裕90天持有债券C023361净值及计算阶段收益
今年以来023361基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安元裕90天持有债券C 1.0280 -0.01%
2026-09-14 平安元裕90天持有债券C 1.0281 0.01%
2026-09-11 平安元裕90天持有债券C 1.0280 0.00%
2026-09-10 平安元裕90天持有债券C 1.0280 -0.03%
2026-09-09 平安元裕90天持有债券C 1.0283 -0.01%
2026-09-08 平安元裕90天持有债券C 1.0284 0.02%
2026-09-07 平安元裕90天持有债券C 1.0282 0.00%
2026-09-04 平安元裕90天持有债券C 1.0282 0.01%
2026-09-03 平安元裕90天持有债券C 1.0281 -0.02%
2026-09-02 平安元裕90天持有债券C 1.0283 -0.01%
2026-09-01 平安元裕90天持有债券C 1.0284 0.01%
2026-08-31 平安元裕90天持有债券C 1.0283 0.01%
2026-08-28 平安元裕90天持有债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-27 平安元裕90天持有债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-26 平安元裕90天持有债券C 1.0284 0.01%
2026-08-25 平安元裕90天持有债券C 1.0283 0.00%
2026-08-24 平安元裕90天持有债券C 1.0283 0.01%
2026-08-21 平安元裕90天持有债券C 1.0282 0.00%
2026-08-20 平安元裕90天持有债券C 1.0282 0.00%
2026-08-19 平安元裕90天持有债券C 1.0282 -0.02%
2026-08-18 平安元裕90天持有债券C 1.0284 0.02%
2026-08-17 平安元裕90天持有债券C 1.0282 0.03%
2026-08-14 平安元裕90天持有债券C 1.0279 0.01%
2026-08-13 平安元裕90天持有债券C 1.0278 -0.03%
2026-08-12 平安元裕90天持有债券C 1.0281 -0.01%
2026-08-11 平安元裕90天持有债券C 1.0282 -0.03%
2026-08-10 平安元裕90天持有债券C 1.0285 -0.02%
2026-08-07 平安元裕90天持有债券C 1.0287 0.04%
2026-08-06 平安元裕90天持有债券C 1.0283 -0.03%
2026-08-05 平安元裕90天持有债券C 1.0286 0.01%
2026-08-04 平安元裕90天持有债券C 1.0285 -0.01%
2026-08-03 平安元裕90天持有债券C 1.0286 0.00%
2026-07-31 平安元裕90天持有债券C 1.0286 0.02%
2026-07-30 平安元裕90天持有债券C 1.0284 0.00%
2026-07-29 平安元裕90天持有债券C 1.0284 0.01%
2026-07-28 平安元裕90天持有债券C 1.0283 -0.02%
2026-07-27 平安元裕90天持有债券C 1.0285 0.04%
2026-07-24 平安元裕90天持有债券C 1.0281 -0.02%
2026-07-23 平安元裕90天持有债券C 1.0283 0.02%
2026-07-22 平安元裕90天持有债券C 1.0281 0.00%
2026-07-21 平安元裕90天持有债券C 1.0281 0.02%
2026-07-20 平安元裕90天持有债券C 1.0279 0.02%
2026-07-17 平安元裕90天持有债券C 1.0277 0.00%
2026-07-16 平安元裕90天持有债券C 1.0277 0.00%
2026-07-15 平安元裕90天持有债券C 1.0277 0.00%
2026-07-14 平安元裕90天持有债券C 1.0277 0.03%
2026-07-13 平安元裕90天持有债券C 1.0274 -0.01%
2026-07-10 平安元裕90天持有债券C 1.0275 -0.01%
2026-07-09 平安元裕90天持有债券C 1.0276 -0.01%
2026-07-08 平安元裕90天持有债券C 1.0277 -0.02%
2026-07-07 平安元裕90天持有债券C 1.0279 -0.04%
2026-07-06 平安元裕90天持有债券C 1.0283 0.01%
2026-07-03 平安元裕90天持有债券C 1.0282 0.02%
2026-07-02 平安元裕90天持有债券C 1.0280 0.04%
2026-07-01 平安元裕90天持有债券C 1.0276 0.11%
2026-06-30 平安元裕90天持有债券C 1.0265 0.03%
2026-06-29 平安元裕90天持有债券C 1.0262 0.01%
2026-06-26 平安元裕90天持有债券C 1.0261 -0.03%
2026-06-25 平安元裕90天持有债券C 1.0264 0.00%
2026-06-24 平安元裕90天持有债券C 1.0264 0.04%
2026-06-23 平安元裕90天持有债券C 1.0260 -0.04%
2026-06-22 平安元裕90天持有债券C 1.0264 0.03%
2026-06-18 平安元裕90天持有债券C 1.0261 -0.07%
2026-06-17 平安元裕90天持有债券C 1.0268 -0.03%
2026-06-16 平安元裕90天持有债券C 1.0271 0.01%
2026-06-15 平安元裕90天持有债券C 1.0270 0.02%
2026-06-12 平安元裕90天持有债券C 1.0268 0.00%
2026-06-11 平安元裕90天持有债券C 1.0268 -0.06%
2026-06-10 平安元裕90天持有债券C 1.0274 -0.06%
2026-06-09 平安元裕90天持有债券C 1.0280 -0.01%
2026-06-08 平安元裕90天持有债券C 1.0281 -0.04%
2026-06-05 平安元裕90天持有债券C 1.0285 -0.05%
2026-06-04 平安元裕90天持有债券C 1.0290 -0.03%
2026-06-03 平安元裕90天持有债券C 1.0293 0.02%
2026-06-02 平安元裕90天持有债券C 1.0291 0.04%
2026-06-01 平安元裕90天持有债券C 1.0287 0.10%
2026-05-29 平安元裕90天持有债券C 1.0277 -0.03%
2026-05-28 平安元裕90天持有债券C 1.0280 0.08%
2026-05-27 平安元裕90天持有债券C 1.0272 0.01%
2026-05-26 平安元裕90天持有债券C 1.0271 0.00%
2026-05-25 平安元裕90天持有债券C 1.0271 0.02%
2026-05-22 平安元裕90天持有债券C 1.0269 0.00%
2026-05-21 平安元裕90天持有债券C 1.0269 -0.04%
2026-05-20 平安元裕90天持有债券C 1.0273 0.00%
2026-05-19 平安元裕90天持有债券C 1.0273 0.04%
2026-05-18 平安元裕90天持有债券C 1.0269 0.01%
2026-05-15 平安元裕90天持有债券C 1.0268 -0.02%
2026-05-14 平安元裕90天持有债券C 1.0270 -0.09%
2026-05-13 平安元裕90天持有债券C 1.0279 0.12%
2026-05-12 平安元裕90天持有债券C 1.0267 -0.10%
2026-05-11 平安元裕90天持有债券C 1.0277 0.04%
2026-05-08 平安元裕90天持有债券C 1.0273 0.00%
2026-04-30 平安元裕90天持有债券C 1.0272 0.00%
2026-04-29 平安元裕90天持有债券C 1.0272 0.10%
2026-04-28 平安元裕90天持有债券C 1.0262 -0.03%
2026-04-27 平安元裕90天持有债券C 1.0265 0.00%
2026-04-24 平安元裕90天持有债券C 1.0265 -0.03%
2026-04-23 平安元裕90天持有债券C 1.0268 0.03%
2026-04-22 平安元裕90天持有债券C 1.0265 0.09%
2026-04-21 平安元裕90天持有债券C 1.0256 0.04%
2026-04-20 平安元裕90天持有债券C 1.0252 -0.01%
2026-04-17 平安元裕90天持有债券C 1.0253 0.04%
2026-04-16 平安元裕90天持有债券C 1.0249 0.08%
2026-04-15 平安元裕90天持有债券C 1.0241 -0.01%
2026-04-14 平安元裕90天持有债券C 1.0242 0.07%
2026-04-13 平安元裕90天持有债券C 1.0235 -0.03%
2026-04-10 平安元裕90天持有债券C 1.0238 0.01%
2026-04-09 平安元裕90天持有债券C 1.0237 -0.03%
2026-04-08 平安元裕90天持有债券C 1.0240 0.07%
2026-04-07 平安元裕90天持有债券C 1.0233 0.02%
2026-04-03 平安元裕90天持有债券C 1.0231 0.02%
2026-04-02 平安元裕90天持有债券C 1.0229 -0.01%
2026-04-01 平安元裕90天持有债券C 1.0230 -0.01%
2026-03-31 平安元裕90天持有债券C 1.0231 -0.02%
2026-03-30 平安元裕90天持有债券C 1.0233 0.09%
2026-03-27 平安元裕90天持有债券C 1.0224 0.02%
2026-03-26 平安元裕90天持有债券C 1.0222 -0.02%
2026-03-25 平安元裕90天持有债券C 1.0224 0.09%
2026-03-24 平安元裕90天持有债券C 1.0215 0.03%
2026-03-23 平安元裕90天持有债券C 1.0212 -0.02%
2026-03-20 平安元裕90天持有债券C 1.0214 0.06%
2026-03-19 平安元裕90天持有债券C 1.0208 -0.01%
2026-03-18 平安元裕90天持有债券C 1.0209 0.01%
2026-03-17 平安元裕90天持有债券C 1.0208 0.00%
2026-03-16 平安元裕90天持有债券C 1.0208 -0.02%
2026-03-13 平安元裕90天持有债券C 1.0210 -0.03%
2026-03-12 平安元裕90天持有债券C 1.0213 -0.01%
2026-03-11 平安元裕90天持有债券C 1.0214 0.03%
2026-03-10 平安元裕90天持有债券C 1.0211 0.00%
2026-03-09 平安元裕90天持有债券C 1.0211 -0.03%
2026-03-06 平安元裕90天持有债券C 1.0214 0.01%
2026-03-05 平安元裕90天持有债券C 1.0213 0.00%
2026-03-04 平安元裕90天持有债券C 1.0213 0.01%
2026-03-03 平安元裕90天持有债券C 1.0212 -0.07%
2026-03-02 平安元裕90天持有债券C 1.0219 0.02%
2026-02-27 平安元裕90天持有债券C 1.0217 -0.03%
2026-02-26 平安元裕90天持有债券C 1.0220 -0.10%
2026-02-25 平安元裕90天持有债券C 1.0230 -0.02%
2026-02-24 平安元裕90天持有债券C 1.0232 0.16%
2026-02-13 平安元裕90天持有债券C 1.0216 -0.01%
2026-02-12 平安元裕90天持有债券C 1.0217 0.04%
2026-02-11 平安元裕90天持有债券C 1.0213 0.03%
2026-02-10 平安元裕90天持有债券C 1.0210 -0.02%
2026-02-09 平安元裕90天持有债券C 1.0212 0.11%
2026-02-06 平安元裕90天持有债券C 1.0201 0.06%
2026-02-05 平安元裕90天持有债券C 1.0195 -0.04%
2026-02-04 平安元裕90天持有债券C 1.0199 -0.01%
2026-02-03 平安元裕90天持有债券C 1.0200 0.01%
2026-02-02 平安元裕90天持有债券C 1.0199 -0.11%
2026-01-30 平安元裕90天持有债券C 1.0210 -0.17%
2026-01-29 平安元裕90天持有债券C 1.0227 -0.11%
2026-01-28 平安元裕90天持有债券C 1.0238 0.18%
2026-01-27 平安元裕90天持有债券C 1.0220 -0.04%
2026-01-26 平安元裕90天持有债券C 1.0224 -0.16%
2026-01-23 平安元裕90天持有债券C 1.0240 0.10%
2026-01-22 平安元裕90天持有债券C 1.0230 0.07%
2026-01-21 平安元裕90天持有债券C 1.0223 0.06%
2026-01-20 平安元裕90天持有债券C 1.0217 0.01%
2026-01-19 平安元裕90天持有债券C 1.0216 0.10%
2026-01-16 平安元裕90天持有债券C 1.0206 0.10%
2026-01-15 平安元裕90天持有债券C 1.0196 0.03%
2026-01-14 平安元裕90天持有债券C 1.0193 0.05%
2026-01-13 平安元裕90天持有债券C 1.0188 -0.10%
2026-01-12 平安元裕90天持有债券C 1.0198 0.14%
2026-01-09 平安元裕90天持有债券C 1.0184 0.11%
2026-01-08 平安元裕90天持有债券C 1.0173 0.07%
2026-01-07 平安元裕90天持有债券C 1.0166 -0.01%
2026-01-06 平安元裕90天持有债券C 1.0167 0.21%
2026-01-05 平安元裕90天持有债券C 1.0146 0.08%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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