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平安元裕90天持有债券A基金净值查询(023360)

今年以来平安元裕90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元裕90天持有债券A023360净值及计算阶段收益
今年以来023360基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安元裕90天持有债券A 1.0309 -0.01%
2026-09-15 平安元裕90天持有债券A 1.0310 0.00%
2026-09-14 平安元裕90天持有债券A 1.0310 0.01%
2026-09-11 平安元裕90天持有债券A 1.0309 0.00%
2026-09-10 平安元裕90天持有债券A 1.0309 -0.03%
2026-09-09 平安元裕90天持有债券A 1.0312 -0.01%
2026-09-08 平安元裕90天持有债券A 1.0313 0.02%
2026-09-07 平安元裕90天持有债券A 1.0311 0.01%
2026-09-04 平安元裕90天持有债券A 1.0310 0.00%
2026-09-03 平安元裕90天持有债券A 1.0310 -0.02%
2026-09-02 平安元裕90天持有债券A 1.0312 0.00%
2026-09-01 平安元裕90天持有债券A 1.0312 0.01%
2026-08-31 平安元裕90天持有债券A 1.0311 0.00%
2026-08-28 平安元裕90天持有债券A 1.0311 0.00%
2026-08-27 平安元裕90天持有债券A 1.0311 -0.02%
2026-08-26 平安元裕90天持有债券A 1.0313 0.02%
2026-08-25 平安元裕90天持有债券A 1.0311 0.00%
2026-08-24 平安元裕90天持有债券A 1.0311 0.02%
2026-08-21 平安元裕90天持有债券A 1.0309 -0.01%
2026-08-20 平安元裕90天持有债券A 1.0310 0.01%
2026-08-19 平安元裕90天持有债券A 1.0309 -0.03%
2026-08-18 平安元裕90天持有债券A 1.0312 0.03%
2026-08-17 平安元裕90天持有债券A 1.0309 0.03%
2026-08-14 平安元裕90天持有债券A 1.0306 0.01%
2026-08-13 平安元裕90天持有债券A 1.0305 -0.03%
2026-08-12 平安元裕90天持有债券A 1.0308 -0.01%
2026-08-11 平安元裕90天持有债券A 1.0309 -0.03%
2026-08-10 平安元裕90天持有债券A 1.0312 -0.02%
2026-08-07 平安元裕90天持有债券A 1.0314 0.04%
2026-08-06 平安元裕90天持有债券A 1.0310 -0.03%
2026-08-05 平安元裕90天持有债券A 1.0313 0.01%
2026-08-04 平安元裕90天持有债券A 1.0312 -0.01%
2026-08-03 平安元裕90天持有债券A 1.0313 0.00%
2026-07-31 平安元裕90天持有债券A 1.0313 0.03%
2026-07-30 平安元裕90天持有债券A 1.0310 -0.01%
2026-07-29 平安元裕90天持有债券A 1.0311 0.02%
2026-07-28 平安元裕90天持有债券A 1.0309 -0.02%
2026-07-27 平安元裕90天持有债券A 1.0311 0.04%
2026-07-24 平安元裕90天持有债券A 1.0307 -0.02%
2026-07-23 平安元裕90天持有债券A 1.0309 0.02%
2026-07-22 平安元裕90天持有债券A 1.0307 0.00%
2026-07-21 平安元裕90天持有债券A 1.0307 0.02%
2026-07-20 平安元裕90天持有债券A 1.0305 0.02%
2026-07-17 平安元裕90天持有债券A 1.0303 0.01%
2026-07-16 平安元裕90天持有债券A 1.0302 -0.01%
2026-07-15 平安元裕90天持有债券A 1.0303 0.01%
2026-07-14 平安元裕90天持有债券A 1.0302 0.03%
2026-07-13 平安元裕90天持有债券A 1.0299 -0.02%
2026-07-10 平安元裕90天持有债券A 1.0301 0.00%
2026-07-09 平安元裕90天持有债券A 1.0301 -0.01%
2026-07-08 平安元裕90天持有债券A 1.0302 -0.02%
2026-07-07 平安元裕90天持有债券A 1.0304 -0.04%
2026-07-06 平安元裕90天持有债券A 1.0308 0.02%
2026-07-03 平安元裕90天持有债券A 1.0306 0.01%
2026-07-02 平安元裕90天持有债券A 1.0305 0.05%
2026-07-01 平安元裕90天持有债券A 1.0300 0.11%
2026-06-30 平安元裕90天持有债券A 1.0289 0.03%
2026-06-29 平安元裕90天持有债券A 1.0286 0.01%
2026-06-26 平安元裕90天持有债券A 1.0285 -0.03%
2026-06-25 平安元裕90天持有债券A 1.0288 0.00%
2026-06-24 平安元裕90天持有债券A 1.0288 0.03%
2026-06-23 平安元裕90天持有债券A 1.0285 -0.04%
2026-06-22 平安元裕90天持有债券A 1.0289 0.04%
2026-06-18 平安元裕90天持有债券A 1.0285 -0.07%
2026-06-17 平安元裕90天持有债券A 1.0292 -0.03%
2026-06-16 平安元裕90天持有债券A 1.0295 0.01%
2026-06-15 平安元裕90天持有债券A 1.0294 0.02%
2026-06-12 平安元裕90天持有债券A 1.0292 0.00%
2026-06-11 平安元裕90天持有债券A 1.0292 -0.06%
2026-06-10 平安元裕90天持有债券A 1.0298 -0.05%
2026-06-09 平安元裕90天持有债券A 1.0303 -0.01%
2026-06-08 平安元裕90天持有债券A 1.0304 -0.04%
2026-06-05 平安元裕90天持有债券A 1.0308 -0.05%
2026-06-04 平安元裕90天持有债券A 1.0313 -0.03%
2026-06-03 平安元裕90天持有债券A 1.0316 0.01%
2026-06-02 平安元裕90天持有债券A 1.0315 0.05%
2026-06-01 平安元裕90天持有债券A 1.0310 0.11%
2026-05-29 平安元裕90天持有债券A 1.0299 -0.04%
2026-05-28 平安元裕90天持有债券A 1.0303 0.08%
2026-05-27 平安元裕90天持有债券A 1.0295 0.01%
2026-05-26 平安元裕90天持有债券A 1.0294 0.00%
2026-05-25 平安元裕90天持有债券A 1.0294 0.03%
2026-05-22 平安元裕90天持有债券A 1.0291 -0.01%
2026-05-21 平安元裕90天持有债券A 1.0292 -0.03%
2026-05-20 平安元裕90天持有债券A 1.0295 -0.01%
2026-05-19 平安元裕90天持有债券A 1.0296 0.05%
2026-05-18 平安元裕90天持有债券A 1.0291 0.01%
2026-05-15 平安元裕90天持有债券A 1.0290 -0.02%
2026-05-14 平安元裕90天持有债券A 1.0292 -0.09%
2026-05-13 平安元裕90天持有债券A 1.0301 0.12%
2026-05-12 平安元裕90天持有债券A 1.0289 -0.10%
2026-05-11 平安元裕90天持有债券A 1.0299 0.04%
2026-05-08 平安元裕90天持有债券A 1.0295 0.01%
2026-04-30 平安元裕90天持有债券A 1.0293 0.00%
2026-04-29 平安元裕90天持有债券A 1.0293 0.10%
2026-04-28 平安元裕90天持有债券A 1.0283 -0.03%
2026-04-27 平安元裕90天持有债券A 1.0286 0.00%
2026-04-24 平安元裕90天持有债券A 1.0286 -0.03%
2026-04-23 平安元裕90天持有债券A 1.0289 0.03%
2026-04-22 平安元裕90天持有债券A 1.0286 0.10%
2026-04-21 平安元裕90天持有债券A 1.0276 0.04%
2026-04-20 平安元裕90天持有债券A 1.0272 -0.01%
2026-04-17 平安元裕90天持有债券A 1.0273 0.03%
2026-04-16 平安元裕90天持有债券A 1.0270 0.09%
2026-04-15 平安元裕90天持有债券A 1.0261 -0.01%
2026-04-14 平安元裕90天持有债券A 1.0262 0.06%
2026-04-13 平安元裕90天持有债券A 1.0256 -0.02%
2026-04-10 平安元裕90天持有债券A 1.0258 0.01%
2026-04-09 平安元裕90天持有债券A 1.0257 -0.03%
2026-04-08 平安元裕90天持有债券A 1.0260 0.07%
2026-04-07 平安元裕90天持有债券A 1.0253 0.02%
2026-04-03 平安元裕90天持有债券A 1.0251 0.02%
2026-04-02 平安元裕90天持有债券A 1.0249 0.00%
2026-04-01 平安元裕90天持有债券A 1.0249 -0.02%
2026-03-31 平安元裕90天持有债券A 1.0251 -0.01%
2026-03-30 平安元裕90天持有债券A 1.0252 0.09%
2026-03-27 平安元裕90天持有债券A 1.0243 0.02%
2026-03-26 平安元裕90天持有债券A 1.0241 -0.02%
2026-03-25 平安元裕90天持有债券A 1.0243 0.09%
2026-03-24 平安元裕90天持有债券A 1.0234 0.03%
2026-03-23 平安元裕90天持有债券A 1.0231 -0.01%
2026-03-20 平安元裕90天持有债券A 1.0232 0.06%
2026-03-19 平安元裕90天持有债券A 1.0226 -0.02%
2026-03-18 平安元裕90天持有债券A 1.0228 0.01%
2026-03-17 平安元裕90天持有债券A 1.0227 0.01%
2026-03-16 平安元裕90天持有债券A 1.0226 -0.02%
2026-03-13 平安元裕90天持有债券A 1.0228 -0.03%
2026-03-12 平安元裕90天持有债券A 1.0231 -0.01%
2026-03-11 平安元裕90天持有债券A 1.0232 0.03%
2026-03-10 平安元裕90天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-03-09 平安元裕90天持有债券A 1.0229 -0.03%
2026-03-06 平安元裕90天持有债券A 1.0232 0.02%
2026-03-05 平安元裕90天持有债券A 1.0230 -0.01%
2026-03-04 平安元裕90天持有债券A 1.0231 0.02%
2026-03-03 平安元裕90天持有债券A 1.0229 -0.08%
2026-03-02 平安元裕90天持有债券A 1.0237 0.02%
2026-02-27 平安元裕90天持有债券A 1.0235 -0.02%
2026-02-26 平安元裕90天持有债券A 1.0237 -0.10%
2026-02-25 平安元裕90天持有债券A 1.0247 -0.02%
2026-02-24 平安元裕90天持有债券A 1.0249 0.16%
2026-02-13 平安元裕90天持有债券A 1.0233 0.00%
2026-02-12 平安元裕90天持有债券A 1.0233 0.03%
2026-02-11 平安元裕90天持有债券A 1.0230 0.04%
2026-02-10 平安元裕90天持有债券A 1.0226 -0.03%
2026-02-09 平安元裕90天持有债券A 1.0229 0.11%
2026-02-06 平安元裕90天持有债券A 1.0218 0.06%
2026-02-05 平安元裕90天持有债券A 1.0212 -0.03%
2026-02-04 平安元裕90天持有债券A 1.0215 -0.01%
2026-02-03 平安元裕90天持有债券A 1.0216 0.01%
2026-02-02 平安元裕90天持有债券A 1.0215 -0.11%
2026-01-30 平安元裕90天持有债券A 1.0226 -0.17%
2026-01-29 平安元裕90天持有债券A 1.0243 -0.11%
2026-01-28 平安元裕90天持有债券A 1.0254 0.18%
2026-01-27 平安元裕90天持有债券A 1.0236 -0.03%
2026-01-26 平安元裕90天持有债券A 1.0239 -0.17%
2026-01-23 平安元裕90天持有债券A 1.0256 0.10%
2026-01-22 平安元裕90天持有债券A 1.0246 0.07%
2026-01-21 平安元裕90天持有债券A 1.0239 0.06%
2026-01-20 平安元裕90天持有债券A 1.0233 0.02%
2026-01-19 平安元裕90天持有债券A 1.0231 0.10%
2026-01-16 平安元裕90天持有债券A 1.0221 0.10%
2026-01-15 平安元裕90天持有债券A 1.0211 0.03%
2026-01-14 平安元裕90天持有债券A 1.0208 0.05%
2026-01-13 平安元裕90天持有债券A 1.0203 -0.10%
2026-01-12 平安元裕90天持有债券A 1.0213 0.14%
2026-01-09 平安元裕90天持有债券A 1.0199 0.12%
2026-01-08 平安元裕90天持有债券A 1.0187 0.07%
2026-01-07 平安元裕90天持有债券A 1.0180 -0.02%
2026-01-06 平安元裕90天持有债券A 1.0182 0.21%
2026-01-05 平安元裕90天持有债券A 1.0161 0.09%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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