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金鹰中证A500指数发起C基金净值查询(023334)

近一季金鹰中证A500指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中证A500指数发起C023334净值及计算阶段收益
近一季023334基金累计收益率-7.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰中证A500指数发起C 1.0924 0.96%
2026-09-15 金鹰中证A500指数发起C 1.0820 -0.56%
2026-09-14 金鹰中证A500指数发起C 1.0881 -0.56%
2026-09-11 金鹰中证A500指数发起C 1.0942 -1.00%
2026-09-10 金鹰中证A500指数发起C 1.1053 -0.58%
2026-09-09 金鹰中证A500指数发起C 1.1118 0.26%
2026-09-08 金鹰中证A500指数发起C 1.1089 -0.27%
2026-09-07 金鹰中证A500指数发起C 1.1119 0.87%
2026-09-04 金鹰中证A500指数发起C 1.1023 -0.47%
2026-09-03 金鹰中证A500指数发起C 1.1075 0.19%
2026-09-02 金鹰中证A500指数发起C 1.1054 -1.49%
2026-09-01 金鹰中证A500指数发起C 1.1221 -0.51%
2026-08-31 金鹰中证A500指数发起C 1.1278 0.32%
2026-08-28 金鹰中证A500指数发起C 1.1242 -0.51%
2026-08-27 金鹰中证A500指数发起C 1.1300 1.19%
2026-08-26 金鹰中证A500指数发起C 1.1167 0.79%
2026-08-25 金鹰中证A500指数发起C 1.1080 -0.08%
2026-08-24 金鹰中证A500指数发起C 1.1089 -1.56%
2026-08-21 金鹰中证A500指数发起C 1.1265 0.61%
2026-08-20 金鹰中证A500指数发起C 1.1197 0.21%
2026-08-19 金鹰中证A500指数发起C 1.1173 -3.44%
2026-08-18 金鹰中证A500指数发起C 1.1571 -0.29%
2026-08-17 金鹰中证A500指数发起C 1.1605 1.92%
2026-08-14 金鹰中证A500指数发起C 1.1386 0.19%
2026-08-13 金鹰中证A500指数发起C 1.1364 -0.73%
2026-08-12 金鹰中证A500指数发起C 1.1448 0.76%
2026-08-11 金鹰中证A500指数发起C 1.1362 -0.70%
2026-08-10 金鹰中证A500指数发起C 1.1442 0.14%
2026-08-07 金鹰中证A500指数发起C 1.1426 1.35%
2026-08-06 金鹰中证A500指数发起C 1.1274 -0.19%
2026-08-05 金鹰中证A500指数发起C 1.1295 1.63%
2026-08-04 金鹰中证A500指数发起C 1.1114 1.76%
2026-08-03 金鹰中证A500指数发起C 1.0922 -1.02%
2026-07-31 金鹰中证A500指数发起C 1.1035 1.28%
2026-07-30 金鹰中证A500指数发起C 1.0895 -1.53%
2026-07-29 金鹰中证A500指数发起C 1.1064 0.78%
2026-07-28 金鹰中证A500指数发起C 1.0978 -3.18%
2026-07-27 金鹰中证A500指数发起C 1.1339 1.87%
2026-07-24 金鹰中证A500指数发起C 1.1131 -1.86%
2026-07-23 金鹰中证A500指数发起C 1.1342 0.19%
2026-07-22 金鹰中证A500指数发起C 1.1321 -0.64%
2026-07-21 金鹰中证A500指数发起C 1.1394 3.87%
2026-07-20 金鹰中证A500指数发起C 1.0970 0.78%
2026-07-17 金鹰中证A500指数发起C 1.0885 -4.06%
2026-07-16 金鹰中证A500指数发起C 1.1346 -1.89%
2026-07-15 金鹰中证A500指数发起C 1.1564 -0.60%
2026-07-14 金鹰中证A500指数发起C 1.1634 2.14%
2026-07-13 金鹰中证A500指数发起C 1.1390 -2.53%
2026-07-10 金鹰中证A500指数发起C 1.1686 -1.70%
2026-07-09 金鹰中证A500指数发起C 1.1888 2.69%
2026-07-08 金鹰中证A500指数发起C 1.1577 -1.12%
2026-07-07 金鹰中证A500指数发起C 1.1708 -1.21%
2026-07-06 金鹰中证A500指数发起C 1.1852 -0.34%
2026-07-03 金鹰中证A500指数发起C 1.1893 0.71%
2026-07-02 金鹰中证A500指数发起C 1.1809 -3.09%
2026-07-01 金鹰中证A500指数发起C 1.2185 -0.57%
2026-06-30 金鹰中证A500指数发起C 1.2255 1.40%
2026-06-29 金鹰中证A500指数发起C 1.2086 1.01%
2026-06-26 金鹰中证A500指数发起C 1.1965 -1.90%
2026-06-25 金鹰中证A500指数发起C 1.2197 1.06%
2026-06-24 金鹰中证A500指数发起C 1.2069 0.81%
2026-06-23 金鹰中证A500指数发起C 1.1972 -2.37%
2026-06-22 金鹰中证A500指数发起C 1.2262 2.44%
2026-06-18 金鹰中证A500指数发起C 1.1970 0.51%
2026-06-17 金鹰中证A500指数发起C 1.1909 1.16%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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