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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.0639 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.0703 | 1.92% |
| 2025-12-16 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.0501 | -1.32% |
| 2025-12-15 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.0642 | -0.68% |
| 2025-12-12 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.0715 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7262 | 1.00% |
| 金鹰核心资源混合A | 2.4762 | 0.72% |
| 金鹰核心资源混合C | 2.4422 | 0.71% |
| 金鹰民族新兴混合A | 2.3509 | 0.50% |
| 金鹰民族新兴混合C | 2.4600 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2594 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.3028 | 0.09% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.4695 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0225 | 2.37% |
