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摩根30天持有期债券C基金净值查询(023316)

近一月摩根30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根30天持有期债券C023316净值及计算阶段收益
近一月023316基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 摩根30天持有期债券C 1.0075 0.00%
2025-12-24 摩根30天持有期债券C 1.0075 0.00%
2025-12-23 摩根30天持有期债券C 1.0075 0.01%
2025-12-22 摩根30天持有期债券C 1.0074 -0.01%
2025-12-19 摩根30天持有期债券C 1.0075 0.01%
2025-12-18 摩根30天持有期债券C 1.0074 0.01%
2025-12-17 摩根30天持有期债券C 1.0073 0.00%
2025-12-16 摩根30天持有期债券C 1.0073 0.01%
2025-12-15 摩根30天持有期债券C 1.0072 -0.01%
2025-12-12 摩根30天持有期债券C 1.0073 0.00%
2025-12-11 摩根30天持有期债券C 1.0073 0.01%
2025-12-10 摩根30天持有期债券C 1.0072 0.00%
2025-12-09 摩根30天持有期债券C 1.0072 0.02%
2025-12-08 摩根30天持有期债券C 1.0070 0.01%
2025-12-05 摩根30天持有期债券C 1.0069 0.00%
2025-12-04 摩根30天持有期债券C 1.0069 -0.02%
2025-12-03 摩根30天持有期债券C 1.0071 0.01%
2025-12-02 摩根30天持有期债券C 1.0070 0.00%
2025-12-01 摩根30天持有期债券C 1.0070 0.00%
2025-11-28 摩根30天持有期债券C 1.0070 0.01%
2025-11-27 摩根30天持有期债券C 1.0069 0.00%
2025-11-26 摩根30天持有期债券C 1.0069 -0.01%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根红利优选股票C 1.1639 0.34%
摩根均衡精选混合A 1.3135 0.34%
摩根均衡精选混合C 1.3049 0.34%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9411 0.33%
摩根红利优选股票A 1.1737 0.33%
摩根沪深300指数增强发起式A 1.2065 0.32%
摩根沪深300指数增强发起式C 1.1958 0.31%
A500ETF 1.2065 0.27%
摩根中证A500ETF联接A 1.1648 0.25%
摩根中证A500ETF联接I 1.1636 0.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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