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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1317 | -2.15% |
| 2025-12-12 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1566 | 4.51% |
| 2025-12-11 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1067 | -0.24% |
| 2025-12-10 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1094 | 0.74% |
| 2025-12-09 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1013 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
