近一年国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚鑫量化选股混合发起C023314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1317 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1566 |
4.51% |
| 2025-12-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1067 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1094 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1013 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0977 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0765 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0673 |
2.87% |
| 2025-12-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0375 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0449 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0537 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0458 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0278 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0286 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0202 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0123 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
0.9978 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0258 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0403 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0449 |
1.74% |
| 2025-11-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0270 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0357 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0510 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0507 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0540 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0685 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0662 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0651 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0399 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0412 |
0.75% |
| 2025-11-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0334 |
-0.95% |
| 2025-10-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0433 |
-3.23% |
| 2025-10-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0781 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0946 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0862 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0889 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0736 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0569 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0548 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0553 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0429 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0402 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0580 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0591 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0548 |
-2.18% |
| 2025-10-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0783 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0735 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0942 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0856 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0969 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0832 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0881 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0913 |
3.50% |
| 2025-09-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0544 |
3.09% |
| 2025-09-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0228 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0145 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0139 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0133 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0039 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0029 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0018 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0015 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
0.9987 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
