今年以来国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚鑫量化选股混合发起C023314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9292 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9250 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8834 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8863 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8897 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9292 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9469 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9531 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9508 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9197 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9483 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9660 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9889 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0334 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0106 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0438 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9882 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9587 |
-1.95% |
| 2026-08-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9969 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0176 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0184 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0042 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1555 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1194 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0231 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0091 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0431 |
1.86% |
| 2026-08-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0057 |
-2.03% |
| 2026-08-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0465 |
2.59% |
| 2026-08-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9948 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9404 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9186 |
7.45% |
| 2026-08-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7856 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7075 |
-8.22% |
| 2026-07-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8479 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8005 |
-6.21% |
| 2026-07-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9123 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9547 |
-5.35% |
| 2026-07-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0652 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0013 |
2.25% |
| 2026-07-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9572 |
-3.93% |
| 2026-07-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0342 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0731 |
13.55% |
| 2026-07-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8257 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9156 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0497 |
-5.44% |
| 2026-07-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1613 |
-5.27% |
| 2026-07-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2753 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2626 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.3536 |
-5.04% |
| 2026-07-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.4723 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.3081 |
1.82% |
| 2026-07-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2669 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2601 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2616 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2817 |
-9.06% |
| 2026-07-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.4884 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.5072 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.4231 |
5.45% |
| 2026-06-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2978 |
1.51% |
| 2026-06-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2636 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2066 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1040 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0882 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0617 |
1.19% |
| 2026-06-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0375 |
7.32% |
| 2026-06-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8985 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8817 |
4.01% |
| 2026-06-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8092 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7943 |
3.13% |
| 2026-06-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7398 |
0.27% |
| 2026-06-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7351 |
4.76% |
| 2026-06-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.6563 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7095 |
-3.49% |
| 2026-06-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7714 |
2.61% |
| 2026-06-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7263 |
2.85% |
| 2026-06-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.6784 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.6510 |
-4.97% |
| 2026-05-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7331 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8070 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7957 |
-4.02% |
| 2026-05-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8678 |
-1.83% |
| 2026-05-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9019 |
4.94% |
| 2026-05-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8124 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7949 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8547 |
4.43% |
| 2026-05-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7760 |
2.75% |
| 2026-05-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7284 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7197 |
3.70% |
| 2026-05-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.6584 |
-3.15% |
| 2026-05-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7106 |
3.25% |
| 2026-05-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.6567 |
2.54% |
| 2026-05-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.6157 |
5.88% |
| 2026-05-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.5260 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4877 |
3.31% |
| 2026-04-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4401 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4404 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4491 |
5.82% |
| 2026-04-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3694 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3708 |
-2.16% |
| 2026-04-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4011 |
3.05% |
| 2026-04-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3596 |
-0.85% |
| 2026-04-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3712 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3707 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3667 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3453 |
-1.51% |
| 2026-04-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3656 |
3.04% |
| 2026-04-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3253 |
-1.27% |
| 2026-04-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3421 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3280 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3107 |
6.85% |
| 2026-04-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2267 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2221 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2201 |
-3.46% |
| 2026-04-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2623 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2317 |
-3.87% |
| 2026-03-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2794 |
2.07% |
| 2026-03-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2535 |
1.97% |
| 2026-03-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2293 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2574 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2295 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2035 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2508 |
0.71% |
| 2026-03-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2420 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2706 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2450 |
-2.59% |
| 2026-03-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2781 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2632 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2751 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2958 |
-1.31% |
| 2026-03-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3130 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2837 |
-2.50% |
| 2026-03-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3158 |
-1.16% |
| 2026-03-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3311 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3148 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3233 |
-4.52% |
| 2026-03-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3860 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4051 |
-2.48% |
| 2026-02-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4399 |
1.49% |
| 2026-02-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4187 |
3.25% |
| 2026-02-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3740 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3723 |
1.16% |
| 2026-02-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3566 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3466 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3565 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3530 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3172 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3300 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3456 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3415 |
3.89% |
| 2026-02-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2913 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3483 |
0.48% |
| 2026-01-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3419 |
-4.11% |
| 2026-01-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3970 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3866 |
2.29% |
| 2026-01-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3556 |
-3.36% |
| 2026-01-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4012 |
1.30% |
| 2026-01-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3832 |
-1.28% |
| 2026-01-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4009 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3899 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4066 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.4132 |
3.53% |
| 2026-01-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3650 |
3.54% |
| 2026-01-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3183 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2922 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3331 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3155 |
-0.39% |
| 2026-01-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3207 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.3305 |
6.26% |
| 2026-01-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2521 |
3.19% |
| 2026-01-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.2134 |
4.01% |
