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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(023295)

近半年民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银稳鑫120天滚动持有债券C023295净值及计算阶段收益
近半年023295基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-09-15 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-09-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0098 0.01%
2026-09-11 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-09 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-08 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-07 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.01%
2026-09-04 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-09-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-09-02 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-09-01 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.01%
2026-08-31 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-08-28 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-08-27 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-08-26 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 -0.02%
2026-08-25 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 -0.07%
2026-08-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0104 -0.04%
2026-08-21 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.00%
2026-08-20 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.00%
2026-08-19 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.00%
2026-08-18 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 -0.02%
2026-08-17 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0110 0.02%
2026-08-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.01%
2026-08-13 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0107 0.01%
2026-08-12 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0106 -0.04%
2026-08-11 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0110 0.02%
2026-08-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 -0.04%
2026-08-07 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0112 0.00%
2026-08-06 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0112 -0.03%
2026-08-05 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0115 0.01%
2026-08-04 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0114 0.03%
2026-08-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0111 -0.03%
2026-07-31 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0114 0.01%
2026-07-30 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0113 0.00%
2026-07-29 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0113 0.01%
2026-07-28 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0112 -0.02%
2026-07-27 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0114 0.01%
2026-07-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0113 -0.03%
2026-07-23 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
2026-07-22 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
2026-07-21 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-07-20 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.01%
2026-07-17 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.00%
2026-07-16 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 -0.02%
2026-07-15 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0119 0.01%
2026-07-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-07-13 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-07-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.00%
2026-07-09 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-07-08 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
2026-07-07 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-07-06 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-07-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.01%
2026-07-02 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.00%
2026-07-01 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.01%
2026-06-30 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-06-29 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-06-26 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.01%
2026-06-25 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.01%
2026-06-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.01%
2026-06-23 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0115 -0.02%
2026-06-22 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.00%
2026-06-18 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.01%
2026-06-17 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
2026-06-16 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.01%
2026-06-15 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 -0.01%
2026-06-12 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.01%
2026-06-11 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 -0.01%
2026-06-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 -0.03%
2026-06-09 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0121 -0.02%
2026-06-08 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0123 0.00%
2026-06-05 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0123 -0.05%
2026-06-04 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0128 0.00%
2026-06-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0128 0.00%
2026-06-02 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0128 0.02%
2026-06-01 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0126 -0.01%
2026-05-29 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0127 0.02%
2026-05-28 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0125 0.01%
2026-05-27 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0124 0.03%
2026-05-26 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0121 -0.07%
2026-05-25 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0128 0.03%
2026-05-22 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0125 0.01%
2026-05-21 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0124 -0.08%
2026-05-20 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0132 -0.16%
2026-05-19 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0148 0.12%
2026-05-18 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0136 0.12%
2026-05-15 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0124 -0.15%
2026-05-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0139 -0.58%
2026-05-13 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0198 0.08%
2026-05-12 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0190 -0.19%
2026-05-11 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0209 0.04%
2026-05-08 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0205 -0.04%
2026-04-30 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0206 0.02%
2026-04-29 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0204 0.22%
2026-04-28 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0182 0.10%
2026-04-27 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0172 0.20%
2026-04-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0152 -0.07%
2026-04-23 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0159 0.15%
2026-04-22 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0144 -0.03%
2026-04-21 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0147 -0.03%
2026-04-20 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0150 0.01%
2026-04-17 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0149 -0.04%
2026-04-16 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0153 0.13%
2026-04-15 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0140 -0.02%
2026-04-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0142 0.08%
2026-04-13 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0134 -0.02%
2026-04-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0136 0.04%
2026-04-09 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0132 0.01%
2026-04-08 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0131 0.14%
2026-04-07 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.03%
2026-04-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0114 -0.04%
2026-04-02 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-04-01 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.03%
2026-03-31 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0119 -0.40%
2026-03-30 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0160 -0.08%
2026-03-27 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0168 0.08%
2026-03-26 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0160 -0.06%
2026-03-25 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0166 0.03%
2026-03-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0163 0.03%
2026-03-23 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0160 0.02%
2026-03-20 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0158 0.00%
2026-03-19 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0158 0.00%
2026-03-18 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0158 0.01%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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