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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(023295)

近一季民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银稳鑫120天滚动持有债券C023295净值及计算阶段收益
近一季023295基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-09-15 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-09-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0098 0.01%
2026-09-11 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-09 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-08 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-09-07 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 0.01%
2026-09-04 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-09-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-09-02 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-09-01 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0096 0.01%
2026-08-31 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-08-28 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-08-27 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-08-26 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0095 -0.02%
2026-08-25 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0097 -0.07%
2026-08-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0104 -0.04%
2026-08-21 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.00%
2026-08-20 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.00%
2026-08-19 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.00%
2026-08-18 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 -0.02%
2026-08-17 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0110 0.02%
2026-08-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 0.01%
2026-08-13 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0107 0.01%
2026-08-12 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0106 -0.04%
2026-08-11 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0110 0.02%
2026-08-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0108 -0.04%
2026-08-07 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0112 0.00%
2026-08-06 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0112 -0.03%
2026-08-05 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0115 0.01%
2026-08-04 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0114 0.03%
2026-08-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0111 -0.03%
2026-07-31 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0114 0.01%
2026-07-30 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0113 0.00%
2026-07-29 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0113 0.01%
2026-07-28 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0112 -0.02%
2026-07-27 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0114 0.01%
2026-07-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0113 -0.03%
2026-07-23 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
2026-07-22 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
2026-07-21 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-07-20 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.01%
2026-07-17 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.00%
2026-07-16 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 -0.02%
2026-07-15 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0119 0.01%
2026-07-14 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-07-13 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-07-10 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.00%
2026-07-09 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-07-08 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
2026-07-07 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-07-06 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-07-03 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.01%
2026-07-02 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.00%
2026-07-01 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.01%
2026-06-30 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.02%
2026-06-29 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0118 0.02%
2026-06-26 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 -0.01%
2026-06-25 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.01%
2026-06-24 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.01%
2026-06-23 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0115 -0.02%
2026-06-22 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.00%
2026-06-18 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0117 0.01%
2026-06-17 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0116 0.00%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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