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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.12% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.22% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 2.92% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 2.92% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.47% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.47% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.42% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |