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工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询(023281)

近一季工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银稳健丰利120天滚动持有债券C023281净值及计算阶段收益
近一季023281基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
2025-12-15 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0029 -0.02%
2025-12-12 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 -0.03%
2025-12-11 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0034 0.02%
2025-12-10 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.02%
2025-12-09 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0030 0.03%
2025-12-08 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0027 0.02%
2025-12-05 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0025 0.03%
2025-12-04 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0022 -0.06%
2025-12-03 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0028 -0.01%
2025-12-02 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0029 -0.01%
2025-12-01 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0030 0.01%
2025-11-28 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0029 0.04%
2025-11-27 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0025 -0.03%
2025-11-26 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0028 -0.03%
2025-11-25 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 -0.01%
2025-11-24 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.01%
2025-11-21 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 -0.01%
2025-11-20 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.01%
2025-11-19 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 -0.01%
2025-11-18 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.00%
2025-11-17 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.02%
2025-11-14 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0030 0.00%
2025-11-13 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0030 -0.01%
2025-11-12 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.01%
2025-11-11 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0030 0.00%
2025-11-10 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0030 0.01%
2025-11-07 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0029 0.00%
2025-11-06 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0029 -0.03%
2025-11-05 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.01%
2025-11-04 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 -0.01%
2025-11-03 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.00%
2025-10-31 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0032 0.04%
2025-10-30 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0028 0.02%
2025-10-29 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0026 -0.01%
2025-10-28 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0027 0.05%
2025-10-27 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0022 0.01%
2025-10-24 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0021 -0.01%
2025-10-23 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0022 -0.01%
2025-10-22 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0023 0.00%
2025-10-21 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0023 0.03%
2025-10-20 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0020 -0.02%
2025-10-17 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0022 0.04%
2025-10-16 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0018 0.01%
2025-10-15 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0017 0.03%
2025-10-14 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0014 0.01%
2025-10-13 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0013 0.04%
2025-10-10 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0009 0.00%
2025-10-09 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0009 0.04%
2025-09-30 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0005 0.03%
2025-09-29 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0002 0.00%
2025-09-26 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0002 0.02%
2025-09-25 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0000 -0.01%
2025-09-24 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0001 -0.08%
2025-09-23 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0009 -0.04%
2025-09-22 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0013 0.02%
2025-09-19 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0011 -0.05%
2025-09-18 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0016 -0.03%
2025-09-17 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0019 0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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