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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0029 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0034 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0032 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.71% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.71% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 4.07% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.99% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.99% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
