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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0206 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0205 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0204 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0204 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
