近一季华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数E023271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0649 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0641 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0639 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0629 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0628 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0636 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0643 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0636 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0631 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0622 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0622 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0613 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0630 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0637 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0641 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0638 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0632 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0637 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0647 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0651 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0651 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0651 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0651 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0647 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0646 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0645 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0639 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0637 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0643 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0649 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0647 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0637 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0628 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0625 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0612 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0608 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0609 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0610 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0609 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0604 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0610 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0599 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0596 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0598 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0595 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0588 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0589 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0583 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0572 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0578 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0577 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0576 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0590 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0599 |
0.06% |
