热搜: 股息率 富国医疗保健行业混合A 富国中证军工指数(LOF)A 宏利效率优选混合(LOF)

华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询(023271)

近一月华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数E023271净值及计算阶段收益
近一月023271基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0649 0.08%
2025-12-18 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0641 0.02%
2025-12-17 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0639 0.09%
2025-12-16 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0629 0.01%
2025-12-15 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0628 -0.08%
2025-12-12 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0636 -0.07%
2025-12-11 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0643 0.07%
2025-12-10 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0636 0.05%
2025-12-09 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0631 0.08%
2025-12-08 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0622 0.00%
2025-12-05 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0622 0.08%
2025-12-04 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0613 -0.16%
2025-12-03 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0630 -0.07%
2025-12-02 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0637 -0.04%
2025-12-01 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0641 0.03%
2025-11-28 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0638 0.06%
2025-11-27 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0632 -0.05%
2025-11-26 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0637 -0.09%
2025-11-25 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0647 -0.04%
2025-11-24 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0651 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
标签云