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贝莱德富元添益债券C基金净值查询(023267)

近一年贝莱德富元添益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德富元添益债券C023267净值及计算阶段收益
近一年023267基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
2026-09-15 贝莱德富元添益债券C 1.0189 -0.01%
2026-09-14 贝莱德富元添益债券C 1.0190 -0.12%
2026-09-11 贝莱德富元添益债券C 1.0202 -0.05%
2026-09-10 贝莱德富元添益债券C 1.0207 -0.07%
2026-09-09 贝莱德富元添益债券C 1.0214 0.01%
2026-09-08 贝莱德富元添益债券C 1.0213 0.00%
2026-09-07 贝莱德富元添益债券C 1.0213 0.16%
2026-09-04 贝莱德富元添益债券C 1.0197 0.01%
2026-09-03 贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.01%
2026-09-02 贝莱德富元添益债券C 1.0195 -0.16%
2026-09-01 贝莱德富元添益债券C 1.0211 -0.02%
2026-08-31 贝莱德富元添益债券C 1.0213 0.05%
2026-08-28 贝莱德富元添益债券C 1.0208 -0.03%
2026-08-27 贝莱德富元添益债券C 1.0211 0.11%
2026-08-26 贝莱德富元添益债券C 1.0200 0.03%
2026-08-25 贝莱德富元添益债券C 1.0197 -0.08%
2026-08-24 贝莱德富元添益债券C 1.0205 -0.27%
2026-08-21 贝莱德富元添益债券C 1.0233 0.05%
2026-08-20 贝莱德富元添益债券C 1.0228 0.08%
2026-08-19 贝莱德富元添益债券C 1.0220 -0.54%
2026-08-18 贝莱德富元添益债券C 1.0276 -0.06%
2026-08-17 贝莱德富元添益债券C 1.0282 0.29%
2026-08-14 贝莱德富元添益债券C 1.0252 0.03%
2026-08-13 贝莱德富元添益债券C 1.0249 -0.10%
2026-08-12 贝莱德富元添益债券C 1.0259 0.15%
2026-08-11 贝莱德富元添益债券C 1.0244 -0.12%
2026-08-10 贝莱德富元添益债券C 1.0256 0.00%
2026-08-07 贝莱德富元添益债券C 1.0256 0.06%
2026-08-06 贝莱德富元添益债券C 1.0250 0.01%
2026-08-05 贝莱德富元添益债券C 1.0249 0.09%
2026-08-04 贝莱德富元添益债券C 1.0240 0.12%
2026-08-03 贝莱德富元添益债券C 1.0228 -0.07%
2026-07-31 贝莱德富元添益债券C 1.0235 0.10%
2026-07-30 贝莱德富元添益债券C 1.0225 -0.07%
2026-07-29 贝莱德富元添益债券C 1.0232 0.04%
2026-07-28 贝莱德富元添益债券C 1.0228 -0.18%
2026-07-27 贝莱德富元添益债券C 1.0246 0.08%
2026-07-24 贝莱德富元添益债券C 1.0238 -0.23%
2026-07-23 贝莱德富元添益债券C 1.0262 -0.01%
2026-07-22 贝莱德富元添益债券C 1.0263 -0.01%
2026-07-21 贝莱德富元添益债券C 1.0264 0.30%
2026-07-20 贝莱德富元添益债券C 1.0233 0.12%
2026-07-17 贝莱德富元添益债券C 1.0221 -0.69%
2026-07-16 贝莱德富元添益债券C 1.0292 -0.19%
2026-07-15 贝莱德富元添益债券C 1.0312 0.01%
2026-07-14 贝莱德富元添益债券C 1.0311 0.38%
2026-07-13 贝莱德富元添益债券C 1.0272 -0.33%
2026-07-10 贝莱德富元添益债券C 1.0306 -0.25%
2026-07-09 贝莱德富元添益债券C 1.0332 0.44%
2026-07-08 贝莱德富元添益债券C 1.0287 -0.13%
2026-07-07 贝莱德富元添益债券C 1.0300 -0.14%
2026-07-06 贝莱德富元添益债券C 1.0314 -0.01%
2026-07-03 贝莱德富元添益债券C 1.0315 0.06%
2026-07-02 贝莱德富元添益债券C 1.0309 -0.48%
2026-07-01 贝莱德富元添益债券C 1.0359 -0.09%
2026-06-30 贝莱德富元添益债券C 1.0368 0.14%
2026-06-29 贝莱德富元添益债券C 1.0354 0.07%
2026-06-26 贝莱德富元添益债券C 1.0347 -0.39%
2026-06-25 贝莱德富元添益债券C 1.0387 0.27%
2026-06-24 贝莱德富元添益债券C 1.0359 0.15%
2026-06-23 贝莱德富元添益债券C 1.0344 -0.33%
2026-06-22 贝莱德富元添益债券C 1.0378 0.20%
2026-06-18 贝莱德富元添益债券C 1.0357 -0.01%
2026-06-17 贝莱德富元添益债券C 1.0358 0.10%
2026-06-16 贝莱德富元添益债券C 1.0348 0.01%
2026-06-15 贝莱德富元添益债券C 1.0347 0.28%
2026-06-12 贝莱德富元添益债券C 1.0318 0.11%
2026-06-11 贝莱德富元添益债券C 1.0307 -0.09%
2026-06-10 贝莱德富元添益债券C 1.0316 -0.09%
2026-06-09 贝莱德富元添益债券C 1.0325 0.11%
2026-06-08 贝莱德富元添益债券C 1.0314 -0.27%
2026-06-05 贝莱德富元添益债券C 1.0342 -0.22%
2026-06-04 贝莱德富元添益债券C 1.0365 -0.04%
2026-06-03 贝莱德富元添益债券C 1.0369 0.09%
2026-06-02 贝莱德富元添益债券C 1.0360 0.21%
2026-06-01 贝莱德富元添益债券C 1.0338 -0.23%
2026-05-29 贝莱德富元添益债券C 1.0362 -0.13%
2026-05-28 贝莱德富元添益债券C 1.0375 0.18%
2026-05-27 贝莱德富元添益债券C 1.0356 -0.09%
2026-05-26 贝莱德富元添益债券C 1.0365 0.10%
2026-05-25 贝莱德富元添益债券C 1.0355 0.38%
2026-05-22 贝莱德富元添益债券C 1.0316 0.35%
2026-05-21 贝莱德富元添益债券C 1.0280 -0.37%
2026-05-20 贝莱德富元添益债券C 1.0318 0.01%
2026-05-19 贝莱德富元添益债券C 1.0317 0.12%
2026-05-18 贝莱德富元添益债券C 1.0305 0.00%
2026-05-15 贝莱德富元添益债券C 1.0305 -0.20%
2026-05-14 贝莱德富元添益债券C 1.0326 -0.25%
2026-05-13 贝莱德富元添益债券C 1.0352 0.24%
2026-05-12 贝莱德富元添益债券C 1.0327 0.02%
2026-05-11 贝莱德富元添益债券C 1.0325 0.16%
2026-05-08 贝莱德富元添益债券C 1.0309 -0.02%
2026-04-30 贝莱德富元添益债券C 1.0294 -0.06%
2026-04-29 贝莱德富元添益债券C 1.0300 0.18%
2026-04-28 贝莱德富元添益债券C 1.0282 0.05%
2026-04-27 贝莱德富元添益债券C 1.0277 -0.05%
2026-04-24 贝莱德富元添益债券C 1.0282 -0.11%
2026-04-23 贝莱德富元添益债券C 1.0293 -0.06%
2026-04-22 贝莱德富元添益债券C 1.0299 0.08%
2026-04-21 贝莱德富元添益债券C 1.0291 0.04%
2026-04-20 贝莱德富元添益债券C 1.0287 0.05%
2026-04-17 贝莱德富元添益债券C 1.0282 -0.02%
2026-04-16 贝莱德富元添益债券C 1.0284 0.09%
2026-04-15 贝莱德富元添益债券C 1.0275 -0.01%
2026-04-14 贝莱德富元添益债券C 1.0276 0.14%
2026-04-13 贝莱德富元添益债券C 1.0262 0.02%
2026-04-10 贝莱德富元添益债券C 1.0260 0.10%
2026-04-09 贝莱德富元添益债券C 1.0250 -0.14%
2026-04-08 贝莱德富元添益债券C 1.0264 0.23%
2026-04-07 贝莱德富元添益债券C 1.0240 0.04%
2026-04-03 贝莱德富元添益债券C 1.0236 -0.05%
2026-04-02 贝莱德富元添益债券C 1.0241 -0.05%
2026-04-01 贝莱德富元添益债券C 1.0246 0.05%
2026-03-31 贝莱德富元添益债券C 1.0241 -0.08%
2026-03-30 贝莱德富元添益债券C 1.0249 0.04%
2026-03-27 贝莱德富元添益债券C 1.0245 0.02%
2026-03-26 贝莱德富元添益债券C 1.0243 -0.12%
2026-03-25 贝莱德富元添益债券C 1.0255 0.13%
2026-03-24 贝莱德富元添益债券C 1.0242 0.13%
2026-03-23 贝莱德富元添益债券C 1.0229 -0.34%
2026-03-20 贝莱德富元添益债券C 1.0264 -0.15%
2026-03-19 贝莱德富元添益债券C 1.0279 -0.15%
2026-03-18 贝莱德富元添益债券C 1.0294 0.04%
2026-03-17 贝莱德富元添益债券C 1.0290 -0.10%
2026-03-16 贝莱德富元添益债券C 1.0300 -0.09%
2026-03-13 贝莱德富元添益债券C 1.0309 -0.08%
2026-03-12 贝莱德富元添益债券C 1.0317 0.03%
2026-03-11 贝莱德富元添益债券C 1.0314 0.11%
2026-03-10 贝莱德富元添益债券C 1.0303 0.08%
2026-03-09 贝莱德富元添益债券C 1.0295 -0.15%
2026-03-06 贝莱德富元添益债券C 1.0310 0.13%
2026-03-05 贝莱德富元添益债券C 1.0297 0.06%
2026-03-04 贝莱德富元添益债券C 1.0291 -0.08%
2026-03-03 贝莱德富元添益债券C 1.0299 -0.14%
2026-03-02 贝莱德富元添益债券C 1.0313 0.10%
2026-02-27 贝莱德富元添益债券C 1.0303 0.08%
2026-02-26 贝莱德富元添益债券C 1.0295 -0.07%
2026-02-25 贝莱德富元添益债券C 1.0302 0.06%
2026-02-24 贝莱德富元添益债券C 1.0296 0.13%
2026-02-13 贝莱德富元添益债券C 1.0283 -0.16%
2026-02-12 贝莱德富元添益债券C 1.0299 -0.05%
2026-02-11 贝莱德富元添益债券C 1.0304 0.03%
2026-02-10 贝莱德富元添益债券C 1.0301 -0.02%
2026-02-09 贝莱德富元添益债券C 1.0303 0.18%
2026-02-06 贝莱德富元添益债券C 1.0285 -0.04%
2026-02-05 贝莱德富元添益债券C 1.0289 0.02%
2026-02-04 贝莱德富元添益债券C 1.0287 0.13%
2026-02-03 贝莱德富元添益债券C 1.0274 0.17%
2026-02-02 贝莱德富元添益债券C 1.0257 -0.47%
2026-01-30 贝莱德富元添益债券C 1.0305 -0.27%
2026-01-29 贝莱德富元添益债券C 1.0333 0.18%
2026-01-28 贝莱德富元添益债券C 1.0314 0.17%
2026-01-27 贝莱德富元添益债券C 1.0297 -0.06%
2026-01-26 贝莱德富元添益债券C 1.0303 0.09%
2026-01-23 贝莱德富元添益债券C 1.0294 0.12%
2026-01-22 贝莱德富元添益债券C 1.0282 0.00%
2026-01-21 贝莱德富元添益债券C 1.0282 0.07%
2026-01-20 贝莱德富元添益债券C 1.0275 0.10%
2026-01-19 贝莱德富元添益债券C 1.0265 0.07%
2026-01-16 贝莱德富元添益债券C 1.0258 -0.10%
2026-01-15 贝莱德富元添益债券C 1.0268 -0.02%
2026-01-14 贝莱德富元添益债券C 1.0270 -0.02%
2026-01-13 贝莱德富元添益债券C 1.0272 -0.02%
2026-01-12 贝莱德富元添益债券C 1.0274 0.14%
2026-01-09 贝莱德富元添益债券C 1.0260 0.15%
2026-01-08 贝莱德富元添益债券C 1.0245 -0.03%
2026-01-07 贝莱德富元添益债券C 1.0248 -0.10%
2026-01-06 贝莱德富元添益债券C 1.0258 0.20%
2026-01-05 贝莱德富元添益债券C 1.0238 0.20%
2025-12-31 贝莱德富元添益债券C 1.0218 0.05%
2025-12-30 贝莱德富元添益债券C 1.0213 0.04%
2025-12-29 贝莱德富元添益债券C 1.0209 -0.17%
2025-12-26 贝莱德富元添益债券C 1.0226 0.13%
2025-12-25 贝莱德富元添益债券C 1.0213 0.01%
2025-12-24 贝莱德富元添益债券C 1.0212 0.05%
2025-12-23 贝莱德富元添益债券C 1.0207 0.00%
2025-12-22 贝莱德富元添益债券C 1.0207 0.05%
2025-12-19 贝莱德富元添益债券C 1.0202 0.18%
2025-12-18 贝莱德富元添益债券C 1.0184 -0.03%
2025-12-17 贝莱德富元添益债券C 1.0187 0.26%
2025-12-16 贝莱德富元添益债券C 1.0161 -0.14%
2025-12-15 贝莱德富元添益债券C 1.0175 -0.12%
2025-12-12 贝莱德富元添益债券C 1.0187 0.04%
2025-12-11 贝莱德富元添益债券C 1.0183 -0.12%
2025-12-10 贝莱德富元添益债券C 1.0195 0.10%
2025-12-09 贝莱德富元添益债券C 1.0185 -0.10%
2025-12-08 贝莱德富元添益债券C 1.0195 0.03%
2025-12-05 贝莱德富元添益债券C 1.0192 0.13%
2025-12-04 贝莱德富元添益债券C 1.0179 -0.07%
2025-12-03 贝莱德富元添益债券C 1.0186 -0.10%
2025-12-02 贝莱德富元添益债券C 1.0196 -0.09%
2025-12-01 贝莱德富元添益债券C 1.0205 0.16%
2025-11-28 贝莱德富元添益债券C 1.0189 0.08%
2025-11-27 贝莱德富元添益债券C 1.0181 -0.04%
2025-11-26 贝莱德富元添益债券C 1.0185 -0.01%
2025-11-25 贝莱德富元添益债券C 1.0186 0.07%
2025-11-24 贝莱德富元添益债券C 1.0179 0.02%
2025-11-21 贝莱德富元添益债券C 1.0177 -0.25%
2025-11-20 贝莱德富元添益债券C 1.0203 -0.05%
2025-11-19 贝莱德富元添益债券C 1.0208 0.02%
2025-11-18 贝莱德富元添益债券C 1.0206 -0.11%
2025-11-17 贝莱德富元添益债券C 1.0217 -0.06%
2025-11-14 贝莱德富元添益债券C 1.0223 -0.12%
2025-11-13 贝莱德富元添益债券C 1.0235 0.12%
2025-11-12 贝莱德富元添益债券C 1.0223 0.00%
2025-11-11 贝莱德富元添益债券C 1.0223 -0.04%
2025-11-10 贝莱德富元添益债券C 1.0227 0.09%
2025-11-07 贝莱德富元添益债券C 1.0218 -0.02%
2025-11-06 贝莱德富元添益债券C 1.0220 0.09%
2025-11-05 贝莱德富元添益债券C 1.0211 -0.04%
2025-11-04 贝莱德富元添益债券C 1.0215 -0.19%
2025-11-03 贝莱德富元添益债券C 1.0234 -0.01%
2025-10-31 贝莱德富元添益债券C 1.0235 -0.09%
2025-10-30 贝莱德富元添益债券C 1.0244 -0.04%
2025-10-29 贝莱德富元添益债券C 1.0248 0.23%
2025-10-28 贝莱德富元添益债券C 1.0224 -0.11%
2025-10-27 贝莱德富元添益债券C 1.0235 0.16%
2025-10-24 贝莱德富元添益债券C 1.0219 0.09%
2025-10-23 贝莱德富元添益债券C 1.0210 0.03%
2025-10-22 贝莱德富元添益债券C 1.0207 -0.09%
2025-10-21 贝莱德富元添益债券C 1.0216 0.17%
2025-10-20 贝莱德富元添益债券C 1.0199 -0.01%
2025-10-17 贝莱德富元添益债券C 1.0200 -0.18%
2025-10-16 贝莱德富元添益债券C 1.0218 -0.02%
2025-10-15 贝莱德富元添益债券C 1.0220 0.14%
2025-10-14 贝莱德富元添益债券C 1.0206 -0.20%
2025-10-13 贝莱德富元添益债券C 1.0226 0.03%
2025-10-10 贝莱德富元添益债券C 1.0223 -0.25%
2025-10-09 贝莱德富元添益债券C 1.0249 0.28%
2025-09-30 贝莱德富元添益债券C 1.0220 0.13%
2025-09-29 贝莱德富元添益债券C 1.0207 0.17%
2025-09-26 贝莱德富元添益债券C 1.0190 -0.09%
2025-09-25 贝莱德富元添益债券C 1.0199 0.09%
2025-09-24 贝莱德富元添益债券C 1.0190 0.05%
2025-09-23 贝莱德富元添益债券C 1.0185 -0.13%
2025-09-22 贝莱德富元添益债券C 1.0198 0.09%
2025-09-19 贝莱德富元添益债券C 1.0189 -0.04%
2025-09-18 贝莱德富元添益债券C 1.0193 -0.15%
2025-09-17 贝莱德富元添益债券C 1.0208 0.12%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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