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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6763 | 1.86% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.86% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2334 | 0.78% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1979 | 0.49% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1892 | 0.49% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3209 | 0.35% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0196 | 0.07% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.06% |