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宏利悦利利率债C基金净值查询(023259)

近一月宏利悦利利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利悦利利率债C023259净值及计算阶段收益
近一月023259基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利悦利利率债C 1.0075 0.01%
2025-12-15 宏利悦利利率债C 1.0074 -0.04%
2025-12-12 宏利悦利利率债C 1.0078 -0.03%
2025-12-11 宏利悦利利率债C 1.0081 0.02%
2025-12-10 宏利悦利利率债C 1.0079 0.03%
2025-12-09 宏利悦利利率债C 1.0076 0.03%
2025-12-08 宏利悦利利率债C 1.0073 0.01%
2025-12-05 宏利悦利利率债C 1.0072 0.03%
2025-12-04 宏利悦利利率债C 1.0069 -0.07%
2025-12-03 宏利悦利利率债C 1.0076 -0.01%
2025-12-02 宏利悦利利率债C 1.0077 -0.02%
2025-12-01 宏利悦利利率债C 1.0079 0.02%
2025-11-28 宏利悦利利率债C 1.0077 0.02%
2025-11-27 宏利悦利利率债C 1.0075 -0.01%
2025-11-26 宏利悦利利率债C 1.0076 -0.03%
2025-11-25 宏利悦利利率债C 1.0079 -0.02%
2025-11-24 宏利悦利利率债C 1.0081 0.01%
2025-11-21 宏利悦利利率债C 1.0080 0.00%
2025-11-20 宏利悦利利率债C 1.0080 0.01%
2025-11-19 宏利悦利利率债C 1.0079 0.00%
2025-11-18 宏利悦利利率债C 1.0079 0.00%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 1.8054 2.20%
宏利半导体产业混合发起C 1.7977 2.20%
宏利中证A500指数增强A 1.1731 1.81%
宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.80%
宏利中证A50指数增强C 1.1257 1.72%
宏利中证A50指数增强A 1.1283 1.71%
宏利高端装备股票A 1.3553 1.51%
宏利高端装备股票C 1.3505 1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3068 1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3125 1.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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