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宏利悦利利率债C基金净值查询(023259)

近一季宏利悦利利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利悦利利率债C023259净值及计算阶段收益
近一季023259基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利悦利利率债C 1.0218 0.01%
2026-09-15 宏利悦利利率债C 1.0217 0.01%
2026-09-14 宏利悦利利率债C 1.0216 0.00%
2026-09-11 宏利悦利利率债C 1.0216 -0.01%
2026-09-10 宏利悦利利率债C 1.0217 0.01%
2026-09-09 宏利悦利利率债C 1.0216 -0.01%
2026-09-08 宏利悦利利率债C 1.0217 0.00%
2026-09-07 宏利悦利利率债C 1.0217 0.01%
2026-09-04 宏利悦利利率债C 1.0216 0.01%
2026-09-03 宏利悦利利率债C 1.0215 0.03%
2026-09-02 宏利悦利利率债C 1.0212 -0.01%
2026-09-01 宏利悦利利率债C 1.0213 0.03%
2026-08-31 宏利悦利利率债C 1.0210 0.02%
2026-08-28 宏利悦利利率债C 1.0208 0.01%
2026-08-27 宏利悦利利率债C 1.0207 -0.04%
2026-08-26 宏利悦利利率债C 1.0211 -0.01%
2026-08-25 宏利悦利利率债C 1.0212 -0.01%
2026-08-24 宏利悦利利率债C 1.0213 0.03%
2026-08-21 宏利悦利利率债C 1.0210 -0.01%
2026-08-20 宏利悦利利率债C 1.0211 0.00%
2026-08-19 宏利悦利利率债C 1.0211 -0.03%
2026-08-18 宏利悦利利率债C 1.0214 0.03%
2026-08-17 宏利悦利利率债C 1.0211 0.03%
2026-08-14 宏利悦利利率债C 1.0208 0.01%
2026-08-13 宏利悦利利率债C 1.0207 0.02%
2026-08-12 宏利悦利利率债C 1.0205 0.00%
2026-08-11 宏利悦利利率债C 1.0205 -0.03%
2026-08-10 宏利悦利利率债C 1.0208 0.03%
2026-08-07 宏利悦利利率债C 1.0205 0.02%
2026-08-06 宏利悦利利率债C 1.0203 0.01%
2026-08-05 宏利悦利利率债C 1.0202 0.00%
2026-08-04 宏利悦利利率债C 1.0202 0.01%
2026-08-03 宏利悦利利率债C 1.0201 0.01%
2026-07-31 宏利悦利利率债C 1.0200 0.02%
2026-07-30 宏利悦利利率债C 1.0198 0.02%
2026-07-29 宏利悦利利率债C 1.0196 0.01%
2026-07-28 宏利悦利利率债C 1.0195 -0.01%
2026-07-27 宏利悦利利率债C 1.0196 0.00%
2026-07-24 宏利悦利利率债C 1.0196 0.01%
2026-07-23 宏利悦利利率债C 1.0195 -0.01%
2026-07-22 宏利悦利利率债C 1.0196 0.04%
2026-07-21 宏利悦利利率债C 1.0192 0.00%
2026-07-20 宏利悦利利率债C 1.0192 0.00%
2026-07-17 宏利悦利利率债C 1.0192 0.02%
2026-07-16 宏利悦利利率债C 1.0190 -0.01%
2026-07-15 宏利悦利利率债C 1.0191 0.01%
2026-07-14 宏利悦利利率债C 1.0190 0.01%
2026-07-13 宏利悦利利率债C 1.0189 -0.01%
2026-07-10 宏利悦利利率债C 1.0190 0.00%
2026-07-09 宏利悦利利率债C 1.0190 0.00%
2026-07-08 宏利悦利利率债C 1.0190 0.01%
2026-07-07 宏利悦利利率债C 1.0189 0.01%
2026-07-06 宏利悦利利率债C 1.0188 0.04%
2026-07-03 宏利悦利利率债C 1.0184 0.00%
2026-07-02 宏利悦利利率债C 1.0184 0.01%
2026-07-01 宏利悦利利率债C 1.0183 -0.04%
2026-06-30 宏利悦利利率债C 1.0187 -0.04%
2026-06-29 宏利悦利利率债C 1.0191 0.05%
2026-06-26 宏利悦利利率债C 1.0186 0.02%
2026-06-25 宏利悦利利率债C 1.0184 0.03%
2026-06-24 宏利悦利利率债C 1.0181 0.01%
2026-06-23 宏利悦利利率债C 1.0180 -0.01%
2026-06-22 宏利悦利利率债C 1.0181 0.00%
2026-06-18 宏利悦利利率债C 1.0181 0.01%
2026-06-17 宏利悦利利率债C 1.0180 0.02%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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