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国泰海通君得盈债券D基金净值查询(023210)

近一月国泰海通君得盈债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得盈债券D023210净值及计算阶段收益
近一月023210基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 国泰君安君得盈债券D 1.0652 0.16%
2025-12-22 国泰君安君得盈债券D 1.0635 0.42%
2025-12-19 国泰君安君得盈债券D 1.0591 0.31%
2025-12-18 国泰君安君得盈债券D 1.0558 -0.08%
2025-12-17 国泰君安君得盈债券D 1.0566 0.81%
2025-12-16 国泰君安君得盈债券D 1.0481 -0.61%
2025-12-15 国泰君安君得盈债券D 1.0545 -0.36%
2025-12-12 国泰君安君得盈债券D 1.0583 0.31%
2025-12-11 国泰君安君得盈债券D 1.0550 -0.33%
2025-12-10 国泰君安君得盈债券D 1.0585 0.05%
2025-12-09 国泰君安君得盈债券D 1.0580 -0.09%
2025-12-08 国泰君安君得盈债券D 1.0590 0.39%
2025-12-05 国泰君安君得盈债券D 1.0549 0.45%
2025-12-04 国泰君安君得盈债券D 1.0502 -0.07%
2025-12-03 国泰君安君得盈债券D 1.0509 -0.34%
2025-12-02 国泰君安君得盈债券D 1.0545 -0.26%
2025-12-01 国泰君安君得盈债券D 1.0572 0.40%
2025-11-28 国泰君安君得盈债券D 1.0530 0.30%
2025-11-27 国泰君安君得盈债券D 1.0499 0.10%
2025-11-26 国泰君安君得盈债券D 1.0488 0.09%
2025-11-25 国泰君安君得盈债券D 1.0479 0.51%
2025-11-24 国泰君安君得盈债券D 1.0426 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信可转债债券C 2.1680 1.12%
申万菱信可转债债券A 2.1840 1.11%
方正富邦鸿远债券A 1.0905 0.65%
方正富邦鸿远债券C 1.0626 0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2110 0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2237 0.59%
上银慧恒收益增强债券A 0.9217 0.57%
工银添慧债券C 1.2446 0.56%
上银慧恒收益增强债券C 0.9117 0.56%
工银添慧债券A 1.2777 0.55%
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