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国泰海通君得盈债券D基金净值查询(023210)

近一季国泰海通君得盈债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得盈债券D023210净值及计算阶段收益
近一季023210基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君得盈债券D 1.1077 0.58%
2026-09-15 国泰君安君得盈债券D 1.1013 -0.28%
2026-09-14 国泰君安君得盈债券D 1.1044 -0.05%
2026-09-11 国泰君安君得盈债券D 1.1049 -0.50%
2026-09-10 国泰君安君得盈债券D 1.1105 -0.25%
2026-09-09 国泰君安君得盈债券D 1.1133 0.11%
2026-09-08 国泰君安君得盈债券D 1.1121 -0.04%
2026-09-07 国泰君安君得盈债券D 1.1126 0.42%
2026-09-04 国泰君安君得盈债券D 1.1080 -0.32%
2026-09-03 国泰君安君得盈债券D 1.1116 0.15%
2026-09-02 国泰君安君得盈债券D 1.1099 -0.56%
2026-09-01 国泰君安君得盈债券D 1.1162 -0.23%
2026-08-31 国泰君安君得盈债券D 1.1188 0.41%
2026-08-28 国泰君安君得盈债券D 1.1142 -0.20%
2026-08-27 国泰君安君得盈债券D 1.1164 0.50%
2026-08-26 国泰君安君得盈债券D 1.1108 0.12%
2026-08-25 国泰君安君得盈债券D 1.1095 -0.04%
2026-08-24 国泰君安君得盈债券D 1.1099 -0.57%
2026-08-21 国泰君安君得盈债券D 1.1163 0.17%
2026-08-20 国泰君安君得盈债券D 1.1144 0.25%
2026-08-19 国泰君安君得盈债券D 1.1116 -1.57%
2026-08-18 国泰君安君得盈债券D 1.1293 0.00%
2026-08-17 国泰君安君得盈债券D 1.1293 0.88%
2026-08-14 国泰君安君得盈债券D 1.1194 0.19%
2026-08-13 国泰君安君得盈债券D 1.1173 -0.28%
2026-08-12 国泰君安君得盈债券D 1.1204 0.36%
2026-08-11 国泰君安君得盈债券D 1.1164 -0.25%
2026-08-10 国泰君安君得盈债券D 1.1192 0.15%
2026-08-07 国泰君安君得盈债券D 1.1175 0.63%
2026-08-06 国泰君安君得盈债券D 1.1105 0.17%
2026-08-05 国泰君安君得盈债券D 1.1086 0.71%
2026-08-04 国泰君安君得盈债券D 1.1008 0.70%
2026-08-03 国泰君安君得盈债券D 1.0932 -0.34%
2026-07-31 国泰君安君得盈债券D 1.0969 0.49%
2026-07-30 国泰君安君得盈债券D 1.0916 -0.73%
2026-07-29 国泰君安君得盈债券D 1.0996 0.20%
2026-07-28 国泰君安君得盈债券D 1.0974 -1.24%
2026-07-27 国泰君安君得盈债券D 1.1112 0.59%
2026-07-24 国泰君安君得盈债券D 1.1047 -0.61%
2026-07-23 国泰君安君得盈债券D 1.1115 0.03%
2026-07-22 国泰君安君得盈债券D 1.1112 -0.16%
2026-07-21 国泰君安君得盈债券D 1.1130 1.23%
2026-07-20 国泰君安君得盈债券D 1.0995 -0.08%
2026-07-17 国泰君安君得盈债券D 1.1004 -1.81%
2026-07-16 国泰君安君得盈债券D 1.1207 -0.87%
2026-07-15 国泰君安君得盈债券D 1.1305 -0.20%
2026-07-14 国泰君安君得盈债券D 1.1328 0.94%
2026-07-13 国泰君安君得盈债券D 1.1222 -1.27%
2026-07-10 国泰君安君得盈债券D 1.1366 -0.86%
2026-07-09 国泰君安君得盈债券D 1.1465 1.03%
2026-07-08 国泰君安君得盈债券D 1.1348 -0.56%
2026-07-07 国泰君安君得盈债券D 1.1412 -0.64%
2026-07-06 国泰君安君得盈债券D 1.1486 -0.26%
2026-07-03 国泰君安君得盈债券D 1.1516 0.26%
2026-07-02 国泰君安君得盈债券D 1.1486 -1.21%
2026-07-01 国泰君安君得盈债券D 1.1627 -0.22%
2026-06-30 国泰君安君得盈债券D 1.1653 0.67%
2026-06-29 国泰君安君得盈债券D 1.1576 0.37%
2026-06-26 国泰君安君得盈债券D 1.1533 -1.13%
2026-06-25 国泰君安君得盈债券D 1.1665 0.56%
2026-06-24 国泰君安君得盈债券D 1.1600 0.46%
2026-06-23 国泰君安君得盈债券D 1.1547 -0.77%
2026-06-22 国泰君安君得盈债券D 1.1637 0.85%
2026-06-18 国泰君安君得盈债券D 1.1539 0.36%
2026-06-17 国泰君安君得盈债券D 1.1498 0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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