近一月国联安红利慧选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国联安红利慧选混合发起式C023187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9952 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9961 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0016 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0014 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0169 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0206 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0101 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9995 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0070 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0087 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0068 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0213 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0238 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0175 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0124 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0047 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0102 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0029 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9995 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9932 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9983 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9947 |
0.84% |
